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景顺鼎益(162605)分红预告

http://www.sina.com.cn 2007年06月14日 09:08 中国证券网
景顺长城鼎益股票型证券投资基金（LOF）分红预告

景顺长城鼎益股票型证券投资基金（LOF）(以下简称"本基金")自2005年3月16日基金合同生效以来，基金投资取得了良好的业绩。经本基金基金管理人景顺长城基金管理有限公司(以下简称"本公司")计算并由本基金托管人中国银行股份有限公司（以下简称"中国银行"）复核，截止2007年6月12日本基金可分配收益为 1,411,775,749.90元人民币。本着及时回报投资者的宗旨，本公司根据《景顺长城鼎益股票型证券投资基金（LOF）基金合同》的有关规定，决定向本基金份额持有人进行本年度第一次收益分配。
本基金的基金代码为162605、162606，其中，通过"定期定额投资计划"申购本基金只适用申购费后端收费方式，适用基金代码为"162606"；未通过"定期定额投资计划"申购本基金只适用申购费前端收费方式，适用基金代码为"162605"。
收益分配方案公告如下：
一、收益分配方案
经基金管理人计算并由基金托管人中国银行复核，截止2007年6月12日，本基金基金份额净值为2.203元，已实现的可分配收益为 1,411,775,749.90元。本公司决定向本基金份额持有人按每10份基金份额派发现金红利10.70元。该分红金额可根据权益登记日前一交易日本基金的可分配收益进行调整，分红金额如有变化，以权益登记日当日的公告为准。
二、收益分配时间
1. 权益登记日：2007年6月18日
场外除息日：2007年6月18日
场内除息日：2007年6月19日
2. 红利发放日：2007年6月20日
3. 选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值确定日：2007年6月18日
三、收益分配对象
权益登记日在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。
四、收益发放办法
1.选择现金红利方式的投资者的红利款将于2007年6月20日自基金托管账户划出。
2.选择红利再投资方式的投资者，其红利再投资所转换的基金份额将于2007年6月 19日计入其基金账户，2007年6月20日起可以查询、赎回。
3.冻结基金份额的红利发放按照中国证券登记结算有限责任公司的相关规定处理。
五、有关税收和费用的说明
1.根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，投资者（包括个人和机构投资者）从基金分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。
2.本次分红免收分红手续费和红利再投资申购费用。
六、提示
1.权益登记日申请申购的有效基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回的有效基金份额享有本次分红权益；权益登记日当天买入的基金份额享有本次分红权益，权益登记日当天卖出的基金份额不享有本次分红权益。
2.托管于证券登记结算系统(即场内)的基金份额的分红方式只能是现金分红。托管于注册登记系统(即场外)的基金份额分红方式可为现金分红方式或分红再投资方式，本基金默认的收益分配方式是现金分红；分红再投资部分以除息日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额。投资者可通过查询了解基金目前的分红设置状态。
3.投资者可以在每个基金开放日的交易时间内到各销售网点修改分红方式（仅限于托管于注册登记系统(即场外)的基金份额），本次分红方式将按照投资者在权益登记日前（不含2007年6月18日）最后一次选择的分红方式为准。请投资者到销售网点或通过景顺长城基金管理有限公司客户服务中心确认分红方式是否正确。如希望修改分红方式，请务必在2007年6月18日前到销售网点办妥变更手续。
4．权益分派期间（2007年6月14日至2007年6月18日）暂停跨系统转托管业务。
七、暂停申购业务
鉴于本基金本次收益分配比例较高，为切实保护本基金现有持有人利益，根据《景顺长城鼎益股票型证券投资基金（LOF）基金合同》有关约定，我公司拟于2007年6月15日暂停本基金的申购业务。2007年6月18日起恢复本基金的正常申购业务。
八、场内交易风险提示
上市开放式基金（LOF）的二级市场交易价格与其基金份额净值紧密相关，投资者可通过我公司网站（www.invescogreatwall.com）及交易行情系统查询基金份额净值。
敬请投资者注意场内投资风险。
九、咨询办法
1.景顺长城基金管理有限公司网站 http://www.invescogreatwall.com。
2.景顺长城基金管理有限公司客户服务热线：0755-82370688。
3.向办理业务的当地销售网点查询。
风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书。敬请投资者留意投资风险。
特此公告。
景顺长城基金管理有限公司
2007年6月14日

    新浪声明：本版文章内容纯属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。

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