06月11日开放式基金净值分析 债券类基金

基金名称与参考指数

排序

608 一周收益

608 净值

601 净值

上证国债指数

-0.16%

110.44

110.62

上证企业债指数

-0.62%

119.25

119.99

深证企业债指数

-0.72%

118.94

119.80

国投融华债券

1

1.044%

1.2585

1.2455

长盛债券基金

2

0.880%

1.2490

1.2381

嘉实债券☆

3

0.338%

1.1890

1.1850

工银强债 A△

4

0.170%

1.0021

1.0004

工银强债 B△

5

0.160%

1.0018

1.0002

南方宝元债券

6

0.100%

2.0081

2.0061

鹏

7

0.097%

1.0340

1.0330

诺安债券

8

0.040%

1.0051

1.0047

易方达月月收益 A级☆

9

0.030%

1.0008

1.0005

易方达月月收益 B级☆

10

0.030%

1.0008

1.0005

泰信中短期债券

11

0.030%

1.0020

1.0017

嘉实超短债☆

12

0.020%

1.0012

1.0010

博时稳定债券☆

13

0.020%

1.0042

1.0040

友邦短债

14

0.020%

1.0068

1.0066

银河银信添利债券△

15

0.020%

1.0163

1.0161

大成债券 A.B ☆

16

0.000%

1.0375

1.0375

国泰金龙债券

17

0.000%

1.0350

1.0350

鹏华普天债券 B

18

0.000%

1.0280

1.0280

大成债券 C☆

19

-0.010%

1.0310

1.0311

南方多利中短期债券

20

-0.010%

1.0053

1.0054

融通通利债券☆

21

-0.085%

1.1770

1.1780

中信稳定双利

22

-0.095%

1.0537

1.0547

宝康债券☆

23

-0.159%

1.1930

1.1949

华夏债券 (A,B) ☆

24

-0.186%

1.0720

1.0740

招商安本增利

25

-0.278%

1.1132

1.1163

华夏债券 ( C)☆

26

-0.280%

1.0670

1.0700

招商债券 A ☆

27

-0.286%

1.1839

1.1873

招商债券基金 B ☆

28

-0.304%

1.1789

1.1825

富国天利增长债券

29

-0.483%

1.2361

1.2421

☆为纯债券基金 , △为设立不足半年的基金 , ●为期内进行了分红的基金