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汇丰龙腾(540002)基金份额净值表现公告(数据截止2007年5月31日)

http://www.sina.com.cn 2007年06月11日 09:42 中国证券网
汇丰晋信龙腾股票型开放式证券投资基金基金份额净值表现公告(数据截止2007年5月31日)

一、基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表
阶段 净值增长率(1) 净值增长率标准差(2) 业绩比较基准收益率(3)
过去一个月 9.91% 2.11% 7.55%
过去三个月 44.81% 2.35% 34.72%
过去六个月 96.81% 2.20% 81.93%
基金成立至今 118.13% 1.90% 120.10%
================续上表=========================
阶段 业绩比较基准收益率标准差(4) (1)-(3) (2)-(4)
过去一个月 1.75% 2.36% 0.36%
过去三个月 1.38% 10.09% 0.97%
过去六个月 1.65% 14.88% 0.55%
基金成立至今 1.48% -1.97% 0.42%
注:
1.过去一个月指2007年5月1日-2007年5月31日。
2.过去三个月指2007年3月1日-2007年5月31日。
3.过去六个月指2006年12月1日-2007年5月31日。
4.基金成立至今指2006年9月27日-2007年5月31日。
二、自基金合同生效以来基金份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
注:
1.本基金的基金合同于2006年9月27日生效,截止2007年5月31日,基金合同生效未满1年。
2.报告期内本基金的业绩比较基准 =75%×新华富时600成长指数收益率+25%×1年期银行定期存款利率(税后)。
3.上述基金净值增长率的计算已包含本基金所投资股票在报告期内产生的股票红利收益。同期业绩比较基准收益率(75%×新华富时600成长指数收益率+25%×1年期银行定期存款利率(税后))的计算未包含新华富时600成长指数成份股在报告期内产生的股票红利收益。
风险提示:
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
汇丰晋信基金管理有限公司

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