6月11日银河封闭式小盘基金隐含收益率

　　王群航

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

小盘基金的隐含收益率
基金代码	基金简称	管理公司	到期日期	基金规模 (亿份)	份额净值 (元)	收盘价 (元)	隐含收益率	折价率
500039	同德	长盛	2007-11-30	5	2.5836	2.472	4.51%	4.32%
184718	兴安	华夏	2007-12-29	5	2.9491	2.763	6.74%	6.31%
500007	景阳	大成	2007-12-31	10	3.0777	2.836	8.52%	7.85%
500029	科讯	易方达	2008-1-11	8	3.0592	2.979	2.69%	2.62%
184719	融鑫	国投瑞银	2008-2-4	8	2.8981	2.584	12.16%	10.84%
184700	鸿飞	宝盈	2008-4-14	5	2.6275	2.348	11.90%	10.64%
184712	科汇	易方达	2008-12-13	8	3.4071	3.144	8.37%	7.72%
184713	科翔	易方达	2008-12-13	8	3.7710	3.500	7.74%	7.19%
500025	汉鼎	富国	2008-12-31	5	2.2126	1.842	20.12%	16.75%
184703	金盛	国泰	2009-11-30	5	2.8415	2.536	12.05%	10.75%
184705	裕泽	博时	2011-5-31	5	2.6830	2.158	24.33%	19.57%
平均值							10.83%	9.51%