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华夏回报证券投资基金第三十二次分红公告

http://www.sina.com.cn 2007年06月07日 06:56 中国证券报

  华夏回报证券投资基金(以下简称“本基金”) 基金合同于2003年9月5日生效。根据《华夏回报证券投资基金基金合同》的有关规定和本基金有关分红的实施办法,经本基金管理人计算并由基金托管人中国银行股份有限公司复核,本公司决定以截至2007年6月5日本基金的可分配收益为准,向基金持有人按每10份基金份额派发现金红利1.224元实施第三十二次分红。现将分红方案公告如下:

  一、收益分配时间

  1、权益登记日:2007年6月7日

  2、除息日:2007年6月8日

  3、派现日:2007年6月11日

  4、选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值(NAV)确定日:2007年6月11日

  5、现金红利再投资的基金份额可赎回起始日:2007年6月13日

  二、收益分配对象

  2007年6月7日交易结束后,于2007年6月8日在华夏基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。

  三、收益发放办法

  1、选择现金红利方式的投资者的红利款将于2007年6月11日自基金托管账户划出。

  2、选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于2007年6月12日直接计入其基金账户。2007年6月13日起可以查询、赎回。

  四、有关税收和费用的说明

  1、根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入,暂不征收

个人所得税和企业所得税。

  2、本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。

  五、提示

  1、可分配收益=基金当期实现净收益+以前年度未分配收益+损益平准金-当期已分配收益-未实现资本利得损失;份额可分配收益=可分配收益/当日发售在外的基金总份额。

  2、权益登记日申购的基金份额享有本次分红权益,赎回的基金份额不享有本次分红权益。

  3、投资者变更分红方式,需依照其持有的基金份额所对应的收费模式,提交相应的分红方式变更申请。

  4、如投资者在多个销售机构购买了本基金,其在任一家销售机构所做的针对某一收费模式购买的基金份额的分红方式变更,适用于该投资人持有的依照同一收费模式所购买的本基金所有份额。

  5、投资者可以在每个基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次分红方式将按照投资者在权益登记日之前(含2007年6月7日)最后一次选择的分红方式为准。请投资者到销售网点或通过华夏基金管理有限公司客户服务中心确认分红方式是否正确,如不正确或希望修改分红方式的,请于2007年6月7日前到销售网点办理变更手续。

  六、销售机构及咨询方式

  销售机构名称

  网址

  客户服务电话

  1

  华夏基金管理有限公司

  www.chinaamc.com

  400-818-6666

  2

  中国银行股份有限公司

  www.boc.cn

  95566

  3

  中国建设银行股份有限公司

  www.ccb.com

  95533

  4

  交通银行股份有限公司

  www.bankcomm.com

  95559

  5

  中国民生银行股份有限公司

  www.cmbc.com.cn

  95568

  6

  招商银行股份有限公司

  www.cmbchina.com

  95555

  7

  国泰君安证券股份有限公司

  www.gtja.com

  021-962588、400-8888-666

  8

  中信建投证券有限责任公司

  www.csc108.com

  400-8888-108

  9

  联合证券有限责任公司

  www.lhzq.com

  400-8888-555

  10

  海通证券股份有限公司

  www.htsec.com

  021-962503、400-8888-001

  11

  中信证券股份有限公司

  www.ecitic.com

  各地营业部咨询电话

  12

  广发证券股份有限公司

  www.gf.com.cn

  020-87555888-875

  13

  兴业证券股份有限公司

  www.xyzq.com.cn

  021-68419974

  14

  中国银河证券有限责任公司

  www.chinastock.com.cn

  800-8201868

  15

  长江证券有限责任公司

  www.cz318.com.cn

  4008-888-999、027-65799999

  16

  申银万国证券股份有限公司

  www.sw2000.com.cn

  021-962505

  17

  西南证券有限责任公司

  www.swsc.com.cn

  023-63786397

  18

  东吴证券有限责任公司

  www.dwjq.com.cn

  0512-96288

  19

  广州证券有限责任公司

  www.gzs.com.cn

  020-87320991、87320595

  20

  华泰证券有限责任公司

  www.htsc.com.cn

  400-8888-168、025-84579897

  21

  国信证券有限责任公司

  www.guosen.com.cn

  800-810-8868

  22

  天同证券有限责任公司

  www.tzdy.com.cn

  0531-5689690

  23

  中信万通证券有限责任公司

  www.zxwt.com.cn

  0532-5022026

  24

  招商证券股份有限公司

  www.newone.com.cn

  400-8888-111、0755-26951111

  25

  山西证券有限责任公司

  www.i618.com.cn

  0351-8686868

  26

  东方证券股份有限公司

  www.dfzq.com.cn

  021-962506

  27

  广东证券股份有限公司

  www.stock2000.com.cn

  020-96210

  28

  南京证券有限责任公司

  www.njzq.com.cn

  025-83364032

  29

  

长城证券有限责任公司

  www.cgws.com

  0755-82288968

  30

  湘财证券有限责任公司

  www.xcsc.com

  021-68865111

  31

  国都证券有限责任公司

  www.guodu.com

  800-810-8809

  32

  国联证券有限责任公司

  www.glsc.com.cn

  0510-82588168

  33

  光大证券股份有限公司

  www.ebscn.com

  各地营业部咨询电话

  34

  东北证券有限责任公司

  www.nesc.cn

  0431-96688-99、0431-5096733

  35

  金元证券有限责任公司

  www.jyzq.cn

  0755-83025695

  36

  华西证券有限责任公司

  www.hx168.com.cn

  4008-888-818

  37

  齐鲁证券有限公司

  www.qlzq.com.cn

  0531-82084184

  38

  万联证券有限责任公司

  www.wlzq.com.cn

  020-87691530

  39

  中信金通证券有限责任公司

  www.bigsun.com.cn

  0571-96598

  40

  世纪证券有限责任公司

  www.csco.com.cn

  0755-83199511

  41

  平安证券有限责任公司

  www.pa18.com

  95511

  42

  中银国际证券有限责任公司

  www.bocichina.com.cn

  各地营业部咨询电话

  43

  国海证券有限责任公司

  www.ghzq.com.cn

  全国:400-8888-100 广西:96100

  44

  信泰证券有限责任公司

  www.thope.com

  025-84784765

  45

  第一创业证券有限责任公司

  www.fcsc.cn

  0755-25832686

  46

  

东莞证券有限责任公司

  www.dgzq.com.cn

  0769-961130、0769-22380828

  47

  中原证券股份有限公司

  www.ccnew.com

  0371-967218、0371-65585256

  48

  国元证券有限责任公司

  www.gyzq.com.cn?

  安徽地区:96888;全国:400-8888-777

  49

  渤海证券有限责任公司

  www.ewww.com.cn

  022-28455588

  50

  东海证券有限责任公司

  www.longone.com.cn?

  0519-8166222、0379-64912266

  51

  国盛证券有限责任公司

  www.gsstock.com

  0791-6285337、6288690或当地营业部咨询电话

  特此公告

  华夏基金管理有限公司

  二OO七年六月七日

    新浪声明:本版文章内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。

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