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基金景博(184695)收益分配公告

http://www.sina.com.cn 2007年06月06日 07:36 中国证券网
景博证券投资基金收益分配公告
为及时回报基金份额持有人，根据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》的有关规定及2006年11月13日公告的《大成基金管理有限公司关于修改旗下封闭式基金收益分配条款的公告》的内容，经基金托管人中国农业银行复核，大成基金管理有限公司（简称“本公司”）决定向景博证券投资基金（简称“基金景博”，基金代码“184695”）持有人进行2007年度的第一次收益分配。截止2007年6月1日，本基金份额净值为2.3632元，已实现的可分配收益为452833981.68元。现将本次收益分配事项公告如下：
一、收益分配方案
每10份基金份额派发现金红利2.00元(暂免征收所得税)。
二、收益分配时间
权益登记日：2007年6月11日
除息交易日：2007年6月12日
红利发放日：2007年6月12日
三、收益分配对象
权益登记日交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的基金景博全体持有人。
四、收益发放办法
1、本次可流通部分的基金份额派发的收益于2007年6月12日通过基金份额持有人托管证券商直接划入其资金帐户。
2、本基金发起人持有的不可流通的基金份额应得收益,由本公司直接向各发起人发放。
五、咨询方式
1、登陆大成基金管理有限公司网站：www.dcfund.com.cn。
2、拨打大成基金管理有限公司客户服务热线：400-888-5558。
特此公告。
大成基金管理有限公司
2007年6月6日

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