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宝盈鸿利收益证券投资基金第八次分红公告

http://www.sina.com.cn 2007年06月05日 05:35 中国证券报

  宝盈鸿利收益证券投资基金(以下简称“本基金”)基金合同于2002年10月8日正式生效,已分红7次,每10份基金份额累计派发红利12.90元。根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》的有关规定及《宝盈鸿利收益证券投资基金基金合同》、《宝盈基金管理有限公司开放式基金业务规则》的约定,本基金管理人决定进行本基金第八次红利分配。经基金管理人计算并由基金托管人中国农业银行核实,本基金向基金份额持有人分配的红利为每10份基金份额3.50元。

  本基金已于2007年6月4日完成权益登记,红利发放日为2007年6月5日。分红除息后,本基金截止到2007年6月4日的基金份额净值为1.0054元。具体收益发放办法请详见2007年5月30日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及本公司网站(www.byfunds.com)的《宝盈鸿利收益证券投资基金分红预告》。

  特此公告。

  宝盈基金管理有限公司

  2007年6月5日

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