6月04日银河封闭式小盘基金隐含收益率

基金代码	基金简称	管理公司	到期日期	基金规模(亿份)	份额净值(元)	收盘价(元)	隐含收益率	折价率
184709	安久	华安	2007-8-30	5	2.7981	2.473	13.15%	11.62%
500039	同德	长盛	2007-11-30	5	2.6110	2.231	17.03%	14.55%
184718	兴安	华夏	2007-12-29	5	2.9758	2.538	17.25%	14.71%
500007	景阳	大成	2007-12-31	10	3.1158	2.650	17.58%	14.95%
500029	科讯	易方达	2008-1-11	8	3.1122	2.869	8.48%	7.81%
184719	融鑫	国投瑞银	2008-2-4	8	2.9387	2.440	20.44%	16.97%
184700	鸿飞	宝盈	2008-4-14	5	2.6662	2.170	22.87%	18.61%
184712	科汇	易方达	2008-12-13	8	3.4371	3.030	13.44%	11.84%
184713	科翔	易方达	2008-12-13	8	3.8007	3.220	18.03%	15.28%
500025	汉鼎	富国	2008-12-31	5	2.2485	1.774	26.75%	21.10%
184703	金盛	国泰	2009-11-30	5	2.8778	2.386	20.61%	17.09%
184705	裕泽	博时	2011-5-31	5	2.6760	1.960	36.53%	26.76%
平均值							19.35%	15.94%