每日基金投资必读：10月11日基金动态及点评

方信

    今日基金信息涉及各个方面，尤其是几家基金投资非公开发行股票的信息和众多基金分红信息更加值得相关投资人关注。

广发基金管理有限公司旗下基金投资长江精工（600496）非公开发行股票    

广发基金管理有限公司 管理的广发策略优选混合型证券投资基金、广发聚富开放式证券投资基金、广发稳健增长开放式证券投资基金及广发小盘成长股票型证券投资基金，参加了长江精工（600496）非公开定向增发，分别认购其股份500万股、300万股、400万股与300万股（锁定期为本次发行完成后12个月）。截至9月29日收盘，广发策略优选混合型证券投资基金持有该股票本次非公开发行部分的成本为2540万元，帐面价值为3095万元，分别占基金资产净值的0.13%和0.16%；广发聚富开放式证券投资基金持有该股票本次非公开发行部分的成本为1524万元，帐面价值为1857万元，分别占基金资产净值的0.54%和0.66%；广发稳健增长开放式证券投资基金持有该股票本次非公开发行部分的成本为2032万元，帐面价值为2476万元，分别占基金资产净值的0.81%和0.98%；广发小盘成长股票型证券投资基金持有该股票本次非公开发行部分的成本为1524万元，帐面价值为1857万元，分别占基金资产净值的0.90%和1.10%。

华安基金管理有限公司关于旗下基金投资伟星股份（002003）非公开发行股票

根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》的要求，公司发布公告，由公司管理的安信证券投资基金参加了伟星股份（002003）的非公开定向增发，截至10月9日收盘，安信证券投资基金持有该股票本次非公开发行部分可信息点击标题看详细内容。

易方达基金管理有限公司增加开放式证券投资基金代销机构

根据易方达基金管理有限公司与有关代销机构签署的销售代理协议，易方达基金管理有限公司将增加代销机构，深圳发展银行将代理易方达月月收益中短期债券基金、易方达价值精选股票型基金和易方达策略成长二号混合型基金的销售业务。从2006年10月12日起,投资者可在深圳发展银行各指定网点办理基金的开户、申购和赎回等业务。 　

博时基金管理有限公司关于提升博时价值增长证券投资基金价值增长线数值的公告

博时价值增长证券投资基金2006年10月9日基金份额资产净值为1.539元，加上在2006年4月13日到2006年10月9日期间一次分红0.05元，2006年10月9日复权基金份额资产净值为1.589元，比2006年4月12日的基金份额资产净值1.292元增长22.99％。根据《博时价值增长证券投资基金基金合同》的有关规定，2006年10月10日起博时价值增长证券投资基金的价值增长线数值开始再次提升，从1.136元逐日提升到2007年4月7日的1.319元，提升总幅度相当于净值增长率的70％。

华夏平稳增长混合型证券投资基金收益分配结果暨集中申购情况公告

    根据《华夏平稳增长混合型证券投资基金基金合同》、《华夏平稳增长混合型证券投资基金招募说明书》的有关规定及2006年9月27日华夏基金管理有限公司 在中国证券报上发布的《华夏平稳增长混合型证券投资基金收益分配预告》，经基金管理人计算并由基金托管人中国农业银行复核，本公司已在2006年9月29日向该日在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的由原兴业证券投资基金转登记为华夏平稳增长混合型证券投资基金 的基金份额持有人实施收益分配， 每10份基金份额派发现金收益1.60元。基金收益分配后，2006年9月29日本基金份额净值为1.000元。 自2006年9月8日起开放集中申购，截止到2006年9月26日，基金集中申购工作已经顺利结束。经普华永道中天会计师事务所有限公司验资，本次集中申购的净申购金额为1,846,065,991.09元人民币，集中申购款项在基金验资结束当日之前产生的银行利息共计393,127.63元人民币。集中申购资金已于2006年9月29日划入本基金在基金托管人中国农业银行开立的基金托管专户。 集中申购后，本基金的总份额为2,346,459,118.72份。 

富国天惠精选成长混合型证券投资基金第四次分红

富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)（以下简称“本基金”）成立于2005年11月16日。截止2006年10月9日，本基金份额净值为1.6097元。根据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》的有关规定和《富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF）基金合同》的有关约定，本基金管理人决定对本基金实施合同生效以来的第四次分红。 经本基金管理人计算并由基金托管人中国工商银行复核，以2006年10月9日已实现的可分配收益为基准，本基金决定向基金份额持有人拟分配的红利为每10份基金份额0.50元。

中海分红增利混合型证券投资基金第八次分红

　　中海分红增利混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）于2005年6月16日起基金合同生效。根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理运作办法》、《中海分红增利混合型证券投资基金基金合同》、《中海基金管理有限公司开放式基金业务规则》的有关规定，经本基金管理人中海基金管理有限公司计算并由本基金托管人中国农业银行复核，本基金管理人决定对本基金实施自基金合同生效以来的第八次分红， 经基金管理人计算并由基金托管人中国农业银行复核，以2006年10月10日已实现的可分配收益为基准，本基金向基金份额持有人按每10份基金份额派发现金红利0.40元。

中信基金开通农行金穗卡和广发行广发卡基金网上直销的公告 

为进一步方便个人投资者通过网上直销交易方式投资中信基金管理有限责任公司（以下简称为“本公司”）旗下的开放式基金，本公司与中国农业银行（以下简称为“农行”）、广东发展银行（以下简称“广发行”）合作，面向农行金穗卡持卡人和广发行广发卡持卡人推出了基金网上直销交易业务。只要投资者持有农行金穗借记卡和广发行广发卡，即可在本公司网站上进行开放式基金的开户、交易及查询等业务。详情如下

中银国际货币市场证券投资基金支付收益

　　中银国际货币市场证券投资基金（以下简称“本基金”）基金合同于2005年6月7日生效。根据《中银国际货币市场证券投资基金基金合同》、《中银国际货币市场证券投资基金招募说明书》及《中银国际货币市场证券投资基金基金合同生效公告》的约定，本基金管理人定于2006年10月10日对本基金自2006年9月12日起的收益进行集中支付并自动结转为基金份额

　富国基金管理有限公司更换基金经理

　　因工作需要，经富国基金管理有限公司（以下简称本公司）董事会批准，决定更换本公司管理的富国动态平衡证券投资基金基金经理， 聘任徐大成先生为富国动态平衡证券投资基金基金经理，免去林作平先生富国动态平衡证券投资基金基金经理职务。 徐大成先生，生于1968年，经济学硕士，六年证券从业经验。曾先后任闽发证券上海管理总部项目经理、富国基金管理公司研究策划部分析师。2002年9月至2005年2月任汉鼎基金基金经理。现任富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金基金经理。

发行文件更新信息：

博时裕富证券投资基金招募说明书(更新 )