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博时基金管理有限公司关于提升博时价值增长证券投资基金价值增长线数值的公告

http://www.sina.com.cn 2006年10月11日 02:46 全景网络-证券时报

  博时价值增长证券投资基金2006年10月9日基金份额资产净值为1.539元,加上在2006年4月13日到2006年10月9日期间一次分红0.05元,2006年10月9日复权基金份额资产净值为1.589元,比2006年4月12日的基金份额资产净值1.292元增长22.99%。根据《博时价值增长证券投资基金基金合同》的有关规定,2006年10月10日起博时价值增长证券投资基金的价值增长线数值开始再次提升,从1.136元逐日提升到2007年4月7日的1.319元,提升总幅度相当于净值增长率的70%。

  价值增长线数值计算采用四舍五入保留小数点后三位。每个开放日的价值增长线数值将与当日基金份额资产净值一起,经基金托管人核对,由基金管理人在指定信息披露媒体公布。如果基金分红,价值增长线数值将在分红除权日扣除分红额度向下调整。

  特此公告。

  博时基金管理有限公司

  2006年10月11日

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