每日基金投资必读：8月21日基金动态及点评

　　方信

　　周末至今基金重要信息依然较多。有一家货币市场基金宣布设立，不过初设规模只有13亿元，对于货币市场基金来说是个很低的起点， 在加息预期提升的背景下，显然认同货币市场基金收益的资金还在继续减少。

　　巨田货币市场基金基金合同生效

　　巨田货币市场基金(以下简称“本基金”)经中国证监会2006年6月15日证监基金字［2006］120号文批准，于2006年8月1日起向全社会公开募集。截止到2006年8月11日，基金募集工作已经顺利结束。经德勤华永会计师事务所有限公司验资，本次募集的净认购金额为1,331,917,312.48元人民币，折合基金份额1,331,917,312.48份；认购款项在基金验资确认日之前产生的银行利息共计147,920.21元人民币。本次募集所有资金已于2006年8月16日全额划入本基金在基金托管人交通银行股份有限公司开立的巨田货币市场基金托管专户。

　　本次募集有效认购总户数为2,660户，按照每份基金份额1.00元计算，设立募集期间募集及利息结转的基金份额共1,332,065,230.28份，已全部记入投资者账户，归投资者所有。本次募集期间所发生与本基金有关的律师费、会计师费、信息披露费等费用不从基金财产中列支。

　　根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》以及《巨田货币市场基金基金合同》(以下简称“基金合同”)、《巨田货币市场基金招募说明书》的有关规定，本基金募集符合有关条件，巨田基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)已向中国证监会办理完毕基金备案手续，并于2006年 8月17日获书面确认，基金合同自该日起正式生效。自基金合同生效之日起，本基金管理人开始正式管理本基金。

　　本基金的申购、赎回自基金合同生效之日起不超过7个工作日开始办理。在确定基金开放申购、赎回的时间后，本基金管理人最迟在开放前3个工作日在至少一种指定报刊和网站上刊登公告。

　　汇丰晋信2016生命周期基金开放赎回业务

　　根据《汇丰晋信2016生命周期开放式证券投资基金基金合同》和《汇丰晋信2016生命周期开放式证券投资基金招募说明书》的有关规定，汇丰晋信2016生命周期开放式证券投资基金(以下称“本基金”，前端申购基金代码：540001，后端申购基金代码：541001)定于2006年8月23日开始办理基金日常赎回业务。现将有关事项公告如下：

　　一、基金份额发售机构

　　投资人可以通过汇丰晋信基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”或“本公司 ”)的投资理财中心和各代销机构办理基金赎回业务。

　　(一)直销机构

　　汇丰晋信基金管理有限公司

　　地址：上海市浦东新区富城路99号震旦大厦35楼

　　法定代表人：杨小勇

　　电话：021-38789898

　　传真：021-68881922

　　联系人：何炜

　　客户服务中心电话：021-38789998

　　公司网址：www.hsbcjt.cn

　　(二)代销机构

　　1、交通银行股份有限公司

　　注册地址：上海市仙霞路18号

　　办公地址：上海市银城中路188号

　　法定代表人：蒋超良

　　电话：(021)58781234

　　传真：(021)58408842

　　联系人：曹榕

　　客服电话：95559

　　网址：www.bankcomm.com

　　2、山西证券有限责任公司

　　注册地址：山西省太原市府西街69号山西国贸中心东塔楼

　　办公地址：山西省太原市府西街69号山西国贸中心东塔楼

　　法定代表人：吴晋安

　　联系人：张治国

　　联系电话：0351-8686703

　　传真：0351-8686709

　　客服电话：0351-8686868

　　网址：www.i618.com.cn

　　3、国泰君安证券股份有限公司

　　注册地址：上海市浦东新区商城路618号

　　办公地址：上海市延平路135号

　　法定代表人：祝幼一

　　电话：021-62580818-213

　　传真：021-62569400

　　客服电话：400-8888-666

　　联系人：芮敏祺

　　网址：www.gtja.com

　　4、申银万国证券股份有限公司

　　注册地址：上海市常熟路171号

　　法定代表人：谢平

　　电话：021-54033888

　　联系人：黄维琳

　　客户服务电话：021-962505

　　网址：www.sw2000.com.cn

　　5、中信建投证券有限责任公司

　　注册地址：朝阳区安立路66号4号楼

　　办公地址：北京市东城区朝内大街188号

　　法定代表人：黎晓宏

　　电话：010-65186758

　　传真： 010-65182261

　　联系人：魏明

　　客户服务电话：400-8888-108(免长途费)

　　网址：www.csc108.com

　　6、招商证券股份有限公司

　　注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦38-45层

　　法定代表人：宫少林

　　电话：0755-82943511

　　传真：0755-82943237

　　联系人：黄健

　　网址：www.newone.com.cn

　　7、广发证券股份有限公司

　　注册地址：广东省珠海市吉大海滨路光大国际贸易中心26楼2611室

　　办公地址：广东广州天河北路大都会广场36、38、41和42楼

　　法定代表人：王志伟

　　电话：020-87555888-875

　　联系人：肖中梅

　　网址：www.gf.com.cn

　　8、中国银河证券有限责任公司

　　注册地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座

　　法定代表人：朱利

　　电话：(010)66568587

　　联系人：郭京华

　　客户服务热线：(010)68016655

　　网址：www.chinastock.com.cn

　　9、光大证券股份有限公司

　　注册地址：上海市浦东新区浦东南路528号上海证券大厦

　　办公地址：上海市浦东新区浦东南路528号上海证券大厦南塔14楼

　　法定代表人：王明权

　　电话：021-68816000

　　联系人：刘晨

　　客户服务电话：021-68823685

　　网址：www.ebscn.com

　　二、日常赎回业务的办理时间

　　本基金的开放日为上海证券交易所和深圳证券交易所同时开放交易的工作日。在开放日的具体业务办理时间以销售机构公布时间为准。若出现新的证券交易市场、证券交易所时间变更或其他特殊情况，本基金管理人将视情况对前述开放日及时间进行相应的调整并公告，同时报中国证监会备案。

　　投资人应当在开放日办理赎回申请(本基金管理人公告暂停赎回时除外)，基金的赎回价格以受理申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算。投资者在约定受理时间之外的日期或时间提出赎回申请，视为在下次受理基金份额赎回时间所提出的申请，基金份额赎回价格为下次受理基金份额赎回时间所在开放日的价格。

　　三、赎回金额的数量限制

　　投资人可将其全部或部分基金份额赎回。本基金按照份额进行赎回，申请赎回份额精确到小数点后两位，单笔赎回份额不得低于500份。基金份额持有人赎回时或赎回后导致在销售机构(网点)保留的基金份额余额不足500份的，在赎回时需一次全部赎回。如因分红再投资、非交易过户、转托管、巨额赎回、基金转换等原因导致的账户余额少于500份之情况，不受此限，但再次赎回时必须一次性全部赎回。

　　四、赎回金额的计算

　　(一)投资人在认购/申购本基金时选择前端费用方式的，本基金的赎回金额为赎回总额扣减赎回费用。其中，

　　赎回总额＝赎回份数×T日基金份额净值

　　赎回费用＝赎回总额×赎回费率

　　赎回金额＝赎回总额-赎回费用

　　(二)投资人在认购/申购本基金时选择后端费用方式的，本基金的赎回金额为赎回总额扣减赎回费用加上后端认购/申购费用之和之后的余额。其中，

　　赎回总额 =赎回份额×T日基金份额净值

　　赎回费用 =赎回总额×赎回费率

　　后端认购/申购费用 = 赎回份额×认购/申购申请日的基金份额净值×该部份额对应的后端认购/申购费率

　　赎回金额=赎回总额-赎回费用-后端认购/申购费用

　　上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后两位。由此误差产生的损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产所有。

　　上述T日指赎回业务申请日。

　　五、相关费率

　　(一)本基金的赎回费率：本基金的赎回费率为0.3%。

　　本基金的赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，其中不低于赎回费总额25%的部分归基金财产所有，其余部分用于支付注册登记费和其他必要的手续费。

　　(二)本基金的后端认购费率：

　　(三)本基金的后端申购费率：

　　基金管理人可以在法律法规和基金合同规定范围内调整申购费率和赎回费率。费率如发生变更，基金管理人应在调整实施2日前在至少一种中国证监会指定的媒体上刊登公告。

　　基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划，在基金促销活动期间，基金管理人可以对促销活动范围内的基金投资者调低基金申购费率、赎回费率。

　　六、重要提示

　　1.本基金为契约型开放式证券投资基金，基金管理人和注册登记人为汇丰晋信基金管理有限公司，基金托管人为交通银行股份有限公司。

　　2.投资者可拨打本公司的客户服务电话(021-38789998)咨询基金交易等事宜。投资人亦可通过本公司网站(www.hsbcjt.cn)下载基金业务表单和了解基金交易等事宜。

　　3.本公告仅对本基金开放日常赎回的有关事项予以说明。投资人欲了解本基金的详细情况，请仔细阅读刊登在2006年4月6日《中国证券报》、2006年4月7日《上海证券报》和2006年4月10日《证券时报》上的《汇丰晋信2016生命周期开放式证券投资基金招募说明书》。投资人亦可通过本公司网站或到本基金的基金份额发售机构查阅相关文件。

　　风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人于投资前认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》。

　　南方稳健成长贰号证券投资基金投资G铜峰(600237)非公开发行股票

　　根据中国证券监督管理委员会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》要求，我公司发布公告如下： 　　

　　由南方基金管理有限公司管理的南方稳健成长贰号证券投资基金，参加了G铜峰(600237)非公开定向增发，认购其股份2,000万股(锁定期为本次发行完成后12个月)。截至8月17日收盘，南方稳健成长贰号证券投资基金持有该股票本次非公开发行部分的成本为5,160万元，账面价值为6,660万元，分别占基金资产净值0.98%和1.27% 。 　　

　　投资者可登陆我公司网站(www.southernfund.com)，或拨打客户服务电话400-889-8899咨询相关信息。 　

　　东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金 2006年第三次分红

　　东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金(以下简称“本基金”)于2005年2月1日基金合同生效，并于2006年4月14日和2006年4月28日对本基金实施了二次分红，每基金单位累计分红达0.15元。根据基金合同的有关规定，经基金管理人—东吴基金管理有限公司计算，并由基金托管人—中国工商银行核实，截至2006年8月14日，本基金可分配收益为 12,468,011.09元。本基金决定以2006年8月14日的已实现的可分配收益为基准,向基金份额持有人每10份基金份额派发现金红利1.60元。 　　

　　本基金已于2006年8月16日完成权益登记。具体收益发放办法请查阅“东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金分红预告”(2006年4月15日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》)。欲了解有关分红的情况，可到当地代销售网点查询或向东吴基金管理有限公司咨询(客户服务电话：021-50509666、公司网址：www.scfund.com.cn)。 　　

　　长信利息收益基金分配收益

　　长信利息收益开放式证券投资基金(以下简称“本基金”)自2006年07月21日至2006年08月20日，本基金每万份基金份额累计分配收益16.1414元，折算的年收益率为1.919% 。本基金管理人现将有关基金收益的具体事宜公告如下：

　　一、收益分配说明

　　本基金以每万份基金单位为收益分配基准，每日为投资者计算当日应分配的收益，经托管人中国农业银行复核后进行收益分配。

　　投资者当日分配的收益＝投资者当日持有的基金份额/10000×当日每万份基金单位分配收益。投资者当日分配收益的精度为0.01元，第三位采用截位方式，因截位形成的余额计入基金资产进行再次分配。

　　投资者每日分红收益以红利转再投资的方式转为基金份额，该基金份额享有同等收益分配权。

　　投资者累计收益＝∑以投资者前一日的基金份额为基数分配的当日收益(即投资者日分配收益逐日累加)

　　二、有关税收和费用的说明

　　1、根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》(财税字[2002]128号)，对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。

　　2、本基金收益分配免收分红手续费和再投资手续费。

　　三、重要提示

　　1、投资者当日申购的基金份额不享有当日分配的收益，当日赎回的基金份额享有当日分配的收益。

　　2、节假日的收益并入节假日前一工作日进行收益分配。

　　四、咨询办法

　　1、长信基金管理有限责任公司网站：www.cxfund.com.cn；

　　2、长信基金管理有限责任公司客服热线：(021)33074848；

　　3、中国农业银行、长江证券等代销网点。

　　华安基金管理有限公司关于由俞妙根先生代行董事长职务的公告

　　经华安基金管理有限公司第三届董事会审议通过，决定免除王成明先生公司代行董事长的职务，同时选举俞妙根先生代为履行公司董事长的职务。 　　

　　附：俞妙根先生简历 　　

　　俞妙根先生，大学学历，高级经济师。历任上海申信进出口公司副经理，上海国际信托投资公司公关部科长、驻德国汉堡办事处总代表、AIT公司董事会董事总经理、信托二部经理兼新上海国际大厦有限公司总经理、资金信托总部总经理、行政管理部经理，现任上海国际信托投资有限公司副总经理。 　

　　泰达荷银基金管理有限公司变更公司督察长

　　经公司董事会批准，黄竹平先生因任期届满不再担任泰达荷银基金管理有限公司督察长职务。 　　

　　上述变动事项已按规定报告中国证监会基金监管部与北京证监局。

　　调诺安基金管理有限公司整诺安货币市场基金基金经理

　　经董事会批准，本公司决定聘任张乐赛先生担任诺安货币市场基金基金经理，钟志伟先生不再兼任诺安货币市场基金基金经理。 　　

　　该调整事项已报中国证监会备案。 　　

　　附：张乐赛简历 　　

　　张乐赛先生，1979年生，毕业于南京财经大学金融学院。2001年7月至2004年12月任职于南京市商业银行资金营运中心。2004年12月加入诺安基金管理有限公司。2006年1月起担任诺安货币市场基金基金经理助理。

　　海富通基金管理有限公司副总经理变更

　　经公司董事会批准，缪钧伟先生因个人原因不再担任海富通基金管理有限公司副总经理职务。 　　

　　上述变动事项已按规定报告中国证监会基金监管部与上海证监局。

　　华安宏利股票型证券投资基金增加代销渠道

　　根据华安基金管理有限公司和世纪证券有限责任公司(简称：世纪证券)签订的代销协议，自即日起，华安基金管理有限公司新增世纪证券作为华安宏利股票型证券投资基金的代销渠道。 　　

　　世纪证券在以下14个城市的21家营业网点为投资者办理开户和认购等业务：北京、上海、深圳、南昌、新余、哈尔滨、长沙、昆明、南京、广州、抚州、岳阳、天津、成都。 　　

　　投资者也可以通过以下途径咨询详情： 　　

　　1、世纪证券有限责任公司网站：www.csco.com.cn 　　

　　2、世纪证券有限责任公司客户服务电话：0755-83199511 　　

　　3、华安基金管理有限公司网站：www.huaan.com.cn 　　

　　4、华安基金管理有限公司客户服务电话：40088-50099，(021)68604666 　

　　泰达荷银基金公司增加渤海证券为基金代销机构

　　根据泰达荷银基金管理有限公司 与渤海证券有限责任公司签署的基金销售代理协议, 自2006年8月22日起，本公司管理的泰达荷银价值优化型行业类别系列证券投资基金、泰达荷银风险预算混合型证券投资基金、泰达荷银货币市场基金增加渤海证券有限责任公司为代销机构。 　　

　　投资者可通过以下途径咨询有关详情： 　　

　　渤海证券有限责任公司 　　

　　办公地址：天津市河西区宾水道3号 　　

　　法定代表人：张志军 　　

　　联系电话：022-28451883 　　

　　联系人：徐焕强 　　

　　公司网站： www.bhzq.com 　　

　　投资者欲了解上述基金的详细情况，请仔细阅读上述基金的基金合同、招募说明书等相关文件，也可致电泰达荷银基金管理公司客户服务电话(010-88517979)，或登陆本公司网站www.aateda.com查询。 　　

　　最后是泰达荷银行业精选证券投资基金今日更新了招募说明书摘要。

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