基本面:
目前市场期待即将于北京时间20日凌晨3点发布的美联储1月会议纪要,希望能从中循迹美联储政策立场的新亮点。其中利率政策成为市场关注重心,若仍维持低利率,美元将继续承压,而长期来看若气候因素消失、经济数据恢复强势,则美元有望恢复上行。
美联储将率先收紧货币政策。尽管美联储不再主动扩张其资产负债表显然离紧缩政策还很远,但却导致国债收益率急剧攀升,实际上起到了收紧货币条件的作用。这种缓慢的货币正常化在美国基本面持续向好的背景下展开:非农就业报告中的新雇佣人数逐渐走高,尽管比较缓慢;制造业和资本支出普遍改善;消费者信心大幅提高;家庭负债率已经低至金融危机前的水平;而且住房市场持续增长,有力地支持了经济复苏。另外,美国财政状况得到显著改善,未来六年赤字预算有望降至5%以内的个位数。关于政府支出的政治辩论比前两年渐趋沉静的可能性很高。
分析师指出,交易商多认为美联储会议记录只是延续了主席耶伦2月11日在众议院金融服务委员会的证词。此前,耶伦在证词中当时强调美联储政策的连续性,称将按计划持续缩减刺激。先前,交易商担心疲弱美国数据可能妨碍美联储每次会议缩减购债100亿美元的步调。美联储若暂停缩减购债,则将不利于美元,因这将导致美债收益率相对偏低,导致投资者至他处寻求更高收益。
美联储从去年12月开始缩减每月850亿美元的资产购买规模??资产购买意在压低长期利率。自那以来,美国发布了一些令人失望的经济数据,尽管有很多似乎是寒冷天气所致。“我得出的结论是目前经济状况好于一年前以及更早以前,”亚特兰大联储银行行长丹尼斯??洛克哈特在昨日的一次演讲中表示,“我坚持认为前景看好,从基本面因素看,已有很大好转。”
美联储数名官员暗示,在可能导致加息的若干因素上,金融稳定性所面临的风险“似乎应当更加更加明确”;部分官员则希望美联储在倚靠可感知的资产泡沫上作出承诺。但其他官员则希望强调低通胀率这一风险。
美国失业率已经在2014年1月份回落至6.6%??距离美联储加息门槛仅一步之遥,在这样的情况下,许多经济学家都认为,美联储将会在3月份一息会议上调整其加息承诺。美联储数名官员已经在周三当天表示,他们会支持美联储修改前瞻指引。
技术面:
从技术上来看,美元指数日均线系统仍然呈现空头排列,对汇价的反弹形成压制。原上升趋势线被跌破后,重心继续下移。尽管昨天跌破80.00,但收盘在80.00之上,意味着美元下方的支持开始增强。我们应该关注美元指数在79.80—79.85以及79.70—79.75的支持力度,美元有可能受到支持出现大幅反弹或者反转的走势。如果继续顺势做空美元的话,一定要设好止损保护。否则的话,做空可以观望一下。今天美元指数的阻力在80.15—80.20,短线重要阻力在80.30—80.35。今天美元指数回调的支持在79.90—79.95,短线重要支持在79.80—79.85。
公开操作建议仅供参考:
欧美:可在1.365到1.3780这个区间高沽低渣有效突破45点以上止损灵活把握盈利
镑美:先反弹可以做空,可在1.6740附近卖出止损在1.6790以上灵活把握盈利
澳美:可在0.8930到0.9060这个区间高沽低渣有效突破45点以上止损灵活把握盈利
今日需要关注的经济数据:
09:45:00中国汇丰制造业采购经理人指数预览值49.549.4
15:00:00瑞士贸易帐5.03亿瑞郎14.07亿瑞郎
15:00:00德国生产者物价指数月率0.1%0.2%
15:00:00德国生产者物价指数年率-0.5%-0.8%
15:45:00法国消费者物价指数月率0.30%
15:45:00法国消费者物价指数年率0.70%
15:45:00法国消费者物价调和指数月率0.40%
15:45:00法国消费者物价调和指数年率0.80%
16:00:00法国制造业采购经理人指数初值49.349.6
16:00:00法国服务业采购经理人指数初值48.949.4
16:28:00德国制造业采购经理人指数初值56.556.3
16:28:00德国服务业采购经理人指数初值53.153.4
16:58:00欧元区制造业采购经理人指数初值5454
16:58:00欧元区服务业采购经理人指数初值51.651.9
16:58:00欧元区综合采购经理人指数初值52.9
17:00:00意大利工业销售月率0.9%
17:00:00意大利工业销售年率0.4%
17:00:00意大利工业订单月率2.3%
17:00:00意大利工业订单年率3.0%
19:00:00英国CBI零售销售差值14
21:30:00美国消费者物价指数月率0.30%0.1%
21:30:00美国消费者物价指数年率1.50%1.6%
21:30:00美国核心消费者物价指数月率0.10%0.10%
21:30:00美国核心消费者物价指数年率1.70%1.6%
21:30:00美国续请失业金人数295.3万297.5万
21:30:00美国初请失业金人数33.9万33.5万
21:58:00美国arkit制造业采购经理人指数初值53.753.2
23:00:00美国咨商会领先指标月率0.1%0.4%
23:00:00美国费城联储制造业指数9.48.0
23:00:00欧元区消费者信心指数-11.7-11
23:30:00美国EIA原油库存变化326.7万桶
23:30:00美国EIA汽油库存变化-185.3万桶
23:30:00美国EIA精炼油库存变化
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