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新浪财经

朱琪:套息交易重现江湖

http://www.sina.com.cn 2007年08月23日 08:57 金汇通

  [汇评]

  昨天的外汇市场,在美国股市持续反弹的情况下,信贷危机有所缓解,令套息交易重现“江湖”,进而刺激高息货币普遍走高,日元全线下挫,具体来分析:

  1、昨天美国股市持续反弹,并巩固了本周企稳趋势,逐步提升了投资者追逐高收益资产的热情,令澳元和纽元等高息货币再次受到市场追捧,而低息货币如日元再遭冷遇。同时,市场对信贷危机的担忧情绪已略有缓和,这也促使了套息交易的出现。

  2、昨天英镑公布的数据为英镑上扬提供了可能,即英国8月份工业订单增速创12年来最快,物价也加速上升,数据表明英国经济增长依然强劲,且通胀预期上升,这支持了英国央行将采取强硬货币政策立场的观点,进而支持了英镑,尤其是英镑兑日元大幅上扬,因为日本本月的加息预期减弱,市场认为,日元本月还将维持利率不变。

  3、尽管

美联储降息风潮又起,其目的在于帮助金融系统摆脱困境,但鉴于本周股市相对平稳,且昨天官方讲话暗示降息不会很快发生,使市场预期的美联储降息步伐略微放慢。与此同时,昨天欧元区公布的6月份工业订单月率上升4.4%,预期上升2.0%,而公布的欧元区6月经常帐盈余59亿欧元,预计赤字为20亿欧元,数据表明欧元区经济增长仍强劲,欧元的升值也还没有影响到欧元区的出口,从而促进了欧元上扬。

  从整体走势来看,高息货币的反弹走势将不再是反弹,有可能会演变成转势,前期买入的高息货币可以持有为主,以不动应万变。

  欧元方面:欧元突破63日均线后缓慢上行,短线重要阻力在1.358水平,KDJ指标则出现上升迹象,建议在1.35附近买入欧元,止损1.345,目标1.358,预计今天欧元波幅在1.35-1.36之间。

  日元方面:日元已经跌破115水平,暂时处于短线震荡区间的底部,一旦跌破115.5支撑,日元将加速下行,建议观望,预计今天日元波幅在114.8-116.3之间。

  英镑方面:英镑虽有小幅上扬,但仍在125日均线附近整理,且5日均线依然向下,建议短线逢高在1.996附近以卖出英镑为主,突破则跟涨,预计今天英镑波幅在1.982-1.998之间。

  澳元方面:澳元呈缓步上升之势,基本站稳于0.80上方,随机指标已在低位成向上发散之势,建议持有前期在0.79附近买入的澳元,预计今天澳元波幅在0.80-0.815之间。

  瑞郎方面:瑞郎未突破22日均线上扬,5日均线已向下穿越22日均线水平,建议逢高在1.205附近卖出瑞郎为主,预计今天瑞郎波幅在1.202-1.212之间。

  加元方面:加元中线呈缓慢下跌,短期均线已无强劲上扬的趋势,建议逢高在1.06附近以卖出加元为主,预计今天加元波幅在1.06-1.07之间。

  [金评]

  昨天现货黄金小幅走高,主要是因美元走软而引发了黄金买盘,而贵金属价格连续第二个交易日上涨,也是带动金价上扬的因素之一。同时,在所有金融商品中,黄金从次级抵押问题收益最多,因为近期金融市场震荡,为了获得流动资金,投资者了结所持黄金头寸,令金价一度大幅下跌,但随着金融市场逐渐恢复平静,逢低买盘开始介入,但从总体看来,黄金市场当前走势较为平静,投资者依然在密切观察全球股市表现。

  从技术图形来分析,现货黄金小幅升至63日均线附近,MACD日图显示下降趋势有减缓之意,建议持有在655美元/盎司附近买入的现货黄金,预计今天现货黄金波幅在657.5-665美元/盎司之间;AU9999小幅上扬,接近63日均线阻力位置,指标还未改变下降趋势,建议谨慎持有,重点关注162元/克阻力的突破,预计今天AU9999金波幅在160.5-162元/克之间。

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