华安创新证券投资基金简介

　　【发行情况】

募资公布日	2001-09-04	基金简称	华安创新
基金代码	040001	发行起始日	2001-09-11
发行截止日	2001-09-20	发行面值(元/份)	1
首次募资目标(万元)	500000	认购方式	全额预缴、比例配售
缴款方式	全额交款	实际募资总额(万元)	500000.12
首次有效认购户数	45618

　　【基本情况】

法定名称	华安创新证券投资基金	基金代码	040001
基金简称	华安创新	成立日期	2001-09-21
基金管理人	华安基金管理有限公司
基金托管人		基金经理	刘新勇
投资风格	稳健成长型	投资类型	偏股型基金
投资目标	通过投资创新类上市公司(包括科技创新、管理创新和制度创新)，分享中国经济持续增长的成果，为基金持有人谋求长期、稳定的投资回报。
投资范围	本基金的主要投资范围包括在产品、管理、科技和制度等方面具有创新类的上市公司。本基金在选择上市公司时主要考虑以下一些因素：公司创新能力强，主营业务市场空间大，财务状况良好，产品和服务具有相当竞争优势等。

　　【基金经理】

现任基金经理
变动日期	姓名	年龄	性别	职务	职称	学历
2003-9-18	刘新勇	36	男	基金经理		硕士
历任基金经理
2001-9-4	尚志民		男	基金经理		硕士
2001-9-4	刘耀军		男	基金经理		硕士
2001-9-4	孙正		女	基金经理		硕士

　　【资产配置】

日期	资产净值	股票市值	占净值 比例	债券及 货币市值	占净值 比例	总比例
2004-06-30	2283341153.97	1632333114.72	71.49%	668609127.12	29.28%	100.77%
2004-03-31	2598468681.65	1792229910.68	68.97%	810893120.69	31.21%	100.18%
2003-12-31	2931260337.81	2112681284.42	72.07%	889962914.82	30.36%	102.43%
2003-09-30	3125184187.27	2215789083.07	70.90%	906571641.51	29.01%	99.91%
2003-06-30	3473083722.94	2292985388.05	66.02%	1187412148.74	34.19%	100.21%
2003-03-31	4486252034.68	2989002777.74	66.63%	1503330402.77	33.51%	100.14%
2002-12-31	4292754580.21	2412703574.35	56.20%	1881095174.60	43.82%	100.02%
2002-09-30	4969155394.65	2953097251.20	59.43%	2010064420.66	40.45%	99.88%
2002-06-30	4750236472.58	2594094538.52	54.61%	2459678629.70	51.78%	106.39%
2002-03-31	4921293293.97	1182287315.19	24.02%	2194996828.42	44.60%	68.63%
2001-12-31	5064713018.51	858152978.80	16.94%	4227207740.53	83.46%	100.41%

　　【基金分红】

年份	100份 基金分红(元)	登记日	除息日	默认 分红方式	红利 转再投资日	再投资 赎回起始日
2004	4.00	2004-03-08	2004-03-08	红利转再投资	2004-03-10	2004-03-12
2004	5.00	2004-05-17	2004-05-17	红利转再投资	2004-05-18	2004-05-20
2003	1.80	2003-06-23	2003-06-23	红利转再投资	2003-06-25	2003-06-27
2002	2.20	2002-06-24	2002-06-24	派现	2002-06-25	2002-06-27

　　【基金费率】

费率名称	费率(%)	金额(万元)	持有期限说明	有效起始日	失效日期
日常申购费	0.90	M>=1000		2002-06-10
	1.20	100<=M<1000		2002-06-10
	1.50	M<100		2002-06-10
日常赎回费	0.00			2001-12-21
基金管理费	1.00
基金托管费	0.20

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