| 国际期货：9月7日国内期货行情分析 | |||||||||
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| http://finance.sina.com.cn 2004年09月07日 14:42 国际期货 | |||||||||
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受LME金属上周五期价收低的影响，周一回来，沪铝各合约全线低开；全日价格维持窄幅整理。AL411合约的价格基本上维持在15860-15930之间波动，交易重心伴随着5日均线的回落而有所下移。
技术上， 5、10日均线有逐步走横迹象，表明当前市场已经转入横向整理。技术指标方面，MACD红柱进一步缩短，DIF上移走势逐渐趋平，表明市场前期的多头气氛正在逐渐消退；KD指标自8月24日在80上方出现交头后，近日持续下行，表明当前期价仍处于技术性调整走势当中。 从目前市场来看，整体回调幅度不深，下行仍然受到较强的支撑，由于当前沪铝市场缺乏投机资金参与，期价与现货价格保持着高度的连动性，现货价格的相对稳定给期价构成了良好的支撑，国内库存的变化情况在很大程度上决定了后市去向。而影响库存变化的主要因素主要为以下几个方面：9月中旬以后，国内的消费旺季对库存的消耗速度是其一；国际铝价能否维持相对高价以便国内铝锭外流为其二；度过国内用电高峰期后，各大铝厂生产的恢复情况以及新增产能的情况为其三。 总得来说，影响铝价的后期走势的各方面因素仍然较为“隐晦”，沪铝价格能否继续回升还有待是一个未知之数。然而，由于今年以来氧化铝的价格整体大幅上移、电价的上提使得原铝生产成本较去年大幅提高。当前沪铝价格仍然挣扎在其生产成本附近，下行的空间会比较有限。中线趋势上仍将保持易涨难跌的局面，操作上建议等市场回顺以后再寻找新的买点。 操作建议：多头可持有，AL411止损位设在15900。 国际期货 广州营业部 李志成 今日沪胶市场胶价出现跳空低开窄幅震荡的下跌走势。早盘期价受到上周五空头气氛影响跳空低开，而后多空双方在12200一线开始争夺，价格呈现小幅震荡态势。多空的分歧继续加大，主力合约继续增仓。RU411在增仓1456手的同时下跌135点，期价报收12220点。成交量相对上周五放大两倍多至25218手。 现货市场： 今日竞买交易结束，海南五号标胶成交1007吨，均价下跌25元12038元/吨；云南五号标胶成交300吨，均价下跌85元11888元/吨。从今天成交量可以看出，在云南价格跌破12000的整数关口之后，卖方的抛售的压力增加，在价格不断下跌的同时，交投量也在增加。销区衡水和石家庄以及上海市场报价也继续下跌，分别至127700、12700、12500元/吨。短期内价格有继续下跌可能。 沪胶技术面：近月今日报收阳线，远月均以阴线报收。市场呈现技术性的近强远弱格局。价格由原来的缩量下跌逐步变成放量下行的走势，各个远期合约均出现放量走弱的情况。由于主力合约在12000一线曾经下探寻找支撑，所以后期价格在12000前期技术性阻力位的表现就值得关注了。价格继续位于5、10日均线系统之下，受到压力，放大的成交量显示出价格下跌的动能开始释放，但不断增加的持仓量显示出对于后期价格走势多空的分歧继续加大，后期的价格波动可能会更加激烈。整体上来看：价格目前日K线开始出现良好空头排列态势，价格还将向下寻找支撑。 综合来看：国内现货价格的不断走弱是使得期价下跌的主要原因。由于处在割胶旺季，短期内价格的压力还将维持甚至加大，而目前市场技术面下跌形态良好，空头相对占据优势。因此在操作可以继续跟进空头。但是由于市场的持仓量相对前期较下，且各月持仓不均匀。因此在入市时注意控制资金比例，一般不超过总资金的15%。 中国国际广州营业部 张智超 从今日国内连豆豆粕(资讯 论坛)市场各主要合约价格的变化情况来看，呈低开冲高回落的走势，市场交投气氛一般，连豆豆粕主要合约A0501和M0501尾盘分别报收于2778，2527。 今日国际国内市场情况：1：据美国农业网络周六报道，刚刚参加过约翰.迪尔职业农场主联合举行的中西部作物巡视奇普.弗罗瑞称，产量的预估结果要比美国农业部8月1日的预测值差了7个百分点。截止到8月29日，北达科塔州玉米(资讯 论坛)作物达到黄熟期的比例为29%，仅仅比一周前提高2个百分点，更是远远低于去年同期的90%以及五年同期进度92%。明尼苏达、威斯康星以及密执安州的大豆作物受到霜冻损害的风险最大。近月来市场预期04/05年度美国大豆产量均有较高的增加，美国农业部8月份报告预期产量为7829万吨，但近期天气方面的变化有可能导致九月份报告中调低数据，因此即便增产，但美国农业部的报告及其它相关报告再调低数据，对市场均将构成较大的利多支撑。2：周五市场传言有来自嘉吉和邦吉公司从美湾运往中国的大豆船货被扣押，但上述两公司对此消息予以否认。 技术角度分析：从今日M0501合约期价的运行情况来看，日均线系统中10日均线向上突破30日均线，价格已探至了前期2500-2600震荡区间内。A0501合约日均线系统中10日均线也向上突破30日均线，两合约短期内上涨走势保持良好运行格局。 操作建议：A0501，M0501多头继续持有。 中国国际广州营业部 黄兵 郑麦连续四天报阳，多头入市较为积极，交投非常活跃；强麦(资讯 论坛)WS501以1887开盘，最低价1883，最高价1897，报收1889，成交量达67706手，持仓量101978手较上个交易日增加1546手。 随着国际小麦贸易量在扩大，国内收购市场在不断升温，小麦竞价异常剧烈。国内麦价受到支撑的主要原因是：一、国家的利农政策抑制麦价的走低，同时提高农民种粮积极性；二、粮企补库量的加大及面粉步入旺季的需求带动；三、国内粮食流通运费的扩大；这些因素对麦价起到了很大的支撑。 今天强麦501以长上影线的小阳报收，强麦上冲受到空头的抛压，上行步伐有所放缓，但多头还是拿下了上周反弹以来的高点1897；郑麦继续保持放量上扬的态势，运行于31日均线之上，多头信心十足；周线图的均线系统开始调头向上，KDJ开始出现交叉向上的迹象，技术形态涨势明显。 操作建议：多头持有 中国国际广州营业部 谢瑞波 五、LME、COMEX铜(资讯 论坛)：交易清淡,期铜轻微收高 伦敦金属交易所(LME)基本金属周一午後在公开喊价交易中走势仍低迷,交易商称,因适逢美国劳工节假期,此间买兴极度匮乏.各期约收盘表现不一,但较上周五扳回部分失地.一交易商说:“因美国休市,今日场内表现平淡无奇.“他补充道:“场内出现少量空头回补和逢低承接买盘.“ 市场短期内料横盘整理,不过分析师指出,期铜和期铝仍因各自的基本面坚实而获得良好支撑,尽管技术图表上看表现欠佳. 交易员称,很多人认为期价在未来数月将上升,因在渡过夏季的低迷期後,增补库存的步伐加快. 铜价走高，但全天交投清淡。基准三个月铜价全天最高2,734 美元，尾盘略有回落，收报2,722 美元。 尽管早些时候秘鲁官方宣布发生在南秘鲁铜业公司(Southern Peru Copper)Toquepala和Cuajone 铜矿的罢工为非法行为，但罢工仍对期铜价格起到了支撑作用。 交易商表示，由于市场仍然对未来LME 铜库存增加表示担忧，致使2,800 美元点位抛压依旧较大。 三个月期镍盘初一度触及每吨12,050美元的12周低点,但随後止跌反弹,收报12,225美元,涨25美元. 三个月期铝继盘初上涨後几乎再无变动,收高7美元,报1,661.预计基准三个月铝价短期阻力区间为1,675-1,680 美元。 三个月期铅升13美元,至每吨853.三个月期锌持平于962美元.三个月期锡下跌115美元,至8,710. |
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