| 国际期货：9月2日国内期货分析预测 | |||||||||
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| http://finance.sina.com.cn 2004年09月02日 10:38 国际期货 | |||||||||
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沪铝经过之前两天的无量上行之后，今日期价重新回落。主力AL411合约的成交依然冷清，持仓方面维持近日持续下降的势头。早盘以16050开盘，稍作整理后期价迅速滑落，盘中最低探至15950小幅回抽，其后盘面转入横向整理，尾市以15970报收。期价下跌100点，全日成交仅8928手，持仓减少744手至37744手。
在之前两天期价回升的时候，仓量一直处于萎缩状态，表明市场追涨热情不高，如今期价在上周高位附近上行受阻，期价重新开始调整。均线系统上，期价重新回到5、10日均线下方后给期价构成反压。技术指标方面，MACD红柱进一步缩短，DIF上移走势逐渐趋平，表明市场的多头气氛正在逐渐衰退；KD指标自上周四开始在80上方出现交头后，近日持续下行，表明当前期价正处于调整走势当中。 现货价格略有回落，主要是因为当价格上涨到16000元/吨以上的时候，消费买盘的兴趣开始逐渐减退。目前期价在技术上还有进一步调整的要求， K线图形上，之前一周的整理平台15600-15700会有一定的支撑作用。操作上建议等市场回顺以后再寻找新的买点。 国际期货 广州营业部 李志成 今日沪胶市场呈现出增仓下跌，放量下挫的走势。早盘市场小幅低开之后，一直震荡走弱的期价在空头的主动打压之下，主力RU411合约迅速下破12500整数关口，而后一直下跌至20日均线后，多头在低位的买盘出现，价格增仓小幅反弹。但市场浓厚的空头气氛，使得价格尾市收低。RU411合约下跌160点，尾市报收12400点，持仓量增加672手至48846手。成交量增长一倍多至20218手。 利空的基本面使得期价短期内难以改变弱势整理的态势，将继续向下寻找支撑。 国际、国内现货市场价格的走势使得期价压力沉重。近期持续良好的天气使得东南亚国家的割胶工作顺利进行，不断增加的新胶资源使得离岸报价继续走弱，泰国RSS3目前下跌至1230美元/吨，相对上周下跌10美元/吨。STR20复合胶报价在上周反弹至1200美元后本周继续走弱至1180美元/吨。国内现货市场，上周公布的云南受到病虫害而导致的减产的消息对现货价格产生短期的支撑，目前的割胶旺季中的新增资源压力本周继续显现。海南市场今日报价12183元/吨，云南市场今日创出近期新低12021元/吨。由于新胶的压力，现货和期货价格继续走弱，后期还有继续向下寻找支撑的可能。 相关期货市场东京橡胶市场短期出现反弹走势，但中期走弱的势头尚未改变。在8月合约交割之后，市场交投清淡期价下跌至133日元一线。短期内价格出现了反弹，美汇日元走势在前期反弹至112.49后继续震荡走弱，目前在109.35。汇率的继续走弱可能会为价格的继续走强提供些许的利多，但是国际橡胶现价的走弱产生的利空仍旧目前占据了主导因素。 沪胶技术面：今日价格呈现技术性向下突破的态势，横盘震荡的走势开始改变。期价向下突破了前期区间的12500一线支撑，同时也突破了5日、10日以及中期均线系统的支撑。而且收盘价格位于均线之下受到压制。从成交量和持仓量看：今日交投的活跃源于空头资金的主动打压，使得价格下破了心里支撑位引发了部分数量的多头止损盘，但是全天的增仓可以看出双方的分歧还在加大，价格后期的震荡将会延续。日线的技术指标KDJ开向下运行，显示出价格后期还将向下寻找支撑。 整合来看：现货的弱势的产生的利空，使得反弹后原本横盘的胶价开始向下寻找支撑。目前技术面的突破刚刚形成后期价格可能再次验证前期低位12000一线的支撑，从目前价格看入市作空可能有400点空间，理论上可以入市作空。然而由于价格处于增仓态势，使得市场的不确定性增加所以在操作上可以少量跟踪空头。一般不超出总资金的资金10%。 操作建议：少量空头入市！ 中国国际广州营业部 张智超 今日上午连豆豆粕(资讯 论坛)市场各合约期价，在延续昨日强劲上扬之势及昨晚CBOT黄豆探低反抽格局的前提下令期价在早盘再次受到支撑。M0411及M0501合约分别以2549，2456开盘，盘间M0501合约成为市场的焦点，在买盘积极介入下，期价一路走高，最高探至2496，至午间时报收于2484较开盘涨28元，成交62198手，持仓63976手较昨日增加10272手。 国际国内市场情况:1, 据CBOT官员周二宣布，从本周三开始交易所将调玉米(资讯 论坛)、大豆、小麦(资讯 论坛)等农产品(资讯 行情 论坛)期货合约的最低保证金标准，同时提高新豆油、糙米合约的保证金标准。2: 据美国全球天气服务公司周二预测，美国大豆作物带北部的低温天气将可能持续到9月中旬，生长条件仍令市场担忧。3:今日国内豆粕市场山东,广东地区豆粕均有不同幅度的提高. 部分油厂报价达到了2900元/吨.河南部分地区豆粕报价已见到3000元/吨.也因为国内豆粕市场的价格的上涨,这有可能影响到连豆粕市场部分交易商采取对冲方式离场,从而形成了今日现货月粕价大幅高开的走势. 技术角度分析:从今日连豆豆粕市场整体运行情况来看,仍然呈现出粕强豆弱的格局,而连豆粕中M0501合约盘间的走势较为突出,呈放量增仓上行的格局,从M0501合约日K线图上看,今日期价仍运行于60日均线之上,MACD指标红柱继续延长,KD指标在超买区内运行.短期上涨格局仍然成立.而A0501合约期价仍受到60日均线压制,MACD指标红柱也略有延长,不过从今日盘间价格运行轨迹来看,偏弱于M0501合约. 操作建议：M0411，M0501多头持有,连豆暂观望。 中国国际广州营业部 黄兵 四、小麦：郑麦触底反弹 郑麦早市低开高走，尾市继续推高呈现出触底反弹的走势，交投非常活跃；强麦(资讯 论坛)WS501以1844开盘，上冲1867，报收1864，成交量达63328手，持仓量92204手较上个交易日增加4294手。 新麦的后熟期已基本结束，新麦的品质基本稳定、水分也相对较低；加上面粉已步入了季节性旺季，粉企由于前期受资金的困扰，现有库存仍处在极低的水平，近期，正是大量采购的大好时机，小麦市场即将全面升温。小麦供求状况要靠大量进口来加以缓解，而且受国内政策面的大力支撑，小麦后期上涨动力巨大。 技术上，日线图一举冲破5日均线的压制，以大阳线报收，多头信心十足；周线图的阴柱大幅萎缩，多头在不断收复失地，技术形态出现反转的迹象。 操作建议：多头可以逢低吸呐，作建设性长线建仓计划。注意仓量控制，做好风险管理！ 中国国际广州营业部 谢瑞波 五、LME、COMEX铜(资讯 论坛)：期铜微幅收跌，但仍受铜矿罢工支撑 LME期铜周三在淡静交易中下跌，但秘鲁铜矿工人罢工仍支撑市场，因此铜价处于区间波动。3个月期铜收盘下跌8美元至2,774美元；盘中低点为2,765美元。交易商表示，期铜的阻力位在2,800美元，支撑位在2,750美元附近。有市场传言称本周晚期或下周早期料有大量铜注入LME新加坡仓库。美国供应管理协会(ISM)8月制造业指数由7月的62.0降至59.0,分析师此前预估为60。交易商仍关注周五公布的美国非农业就业人口数据，希望从中寻获交投指引。南秘鲁铜公司1,500名工人罢工活动周三已进入第二天,工会表示公司管理层和工会代表陷入僵局,尚未制定出谈判计划。 3个月期铝收盘上涨3美元，报于1,700美元。3个月期镍收盘上涨450美元，报于12,725美元。3个月期铅收盘下跌27美元，报于831美元。3个月期锌收盘报974美元。3个月期锡收升240美元，报于9,165美元。 六、CBOT大豆：大豆收盘走高，但脱离盘中高点 CBOT大豆周三收盘走高，但因基金行为和天气预报影响脱离高点，天气预报称在美国玉米大豆北部种植带，天气由以前可能的霜冻转向气温升高。CBOT大豆期货每蒲式耳收高11-1/4美分至收低3/4美分不等,9月大豆合约涨9-1/4美分至6.36-1/2美元,11月大豆升10美分至6.37-1/4美元,盘初曾触及6.52美元的六周高点。CBOT豆粕期货每短吨收高2.70美元至收低4.0美元,9月豆粕合约升30美分至181.10美元；12月豆粕上涨70美分至181.90美元。豆油期货每磅收高0.49美分至0.77美分。9月豆油合约升0.60美分至26.70美分；12月豆油升0.77美分至25.97美分,盘中触及三个月高点26.10美分。 周三盘初大豆期货劲扬至六周高点,因市场担心美国中西部偏北地区可能出现冻害。美国大豆成熟率已经落后于正常进度,作物生长状况在恶化,已不容许再出现天气相关的作物问题 |
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