首创期货：4月28日连豆期货及时评

行情描述

（一）4月28大连商品交易所大豆期货行情

合约代码 开盘价 最高价 最低价 收盘价 前结算价 结算价 涨跌 成交量 持仓量 A0509 3075 3085 3065 3085 3086 3074 -1 110854 334330 A0511 2972 2984 2970 2983 2993 2978 -10 12848 25744 M0508 2599 2599 2576 2598 2605 2587 -7 165968 135610 B0505 3000 3029 3000 3015 3000 3009 +15 120 2004     注：1、成交量、持仓量：手（按双边计算）;2、涨跌：收盘价与前结算价之差

（二）大豆505前20名最近五天的持仓分析

		4月22日		4月25日		4月26日		4月27日		4月28日
大豆509
总成交		327508		251266		112848		116204		110854
总持仓		353402		357912		350084		340088		334330
前20名成交		158946		120097		49779		62979		56583
前20成交增减合计		-154570		-38849		-70318		13200		-6396
前20名占总成交比例		48.53%		47.80%		44.11%		54.20%		51.04%
前20名持多单		110519		114418		112848		111593		111557
前20名多单持仓增减合计		479		3899		-1570		-1255		-36
前20名多单占总持仓比例		31.27%		31.97%		32.23%		32.81%		33.37%
前20名持空单		115614		120016		117876		117195		118574
前20名空单持仓增减合计		1760		4402		-2140		-681		1379
前20名空单占总持仓比例		32.71%		33.53%		33.67%		34.46%		35.47%
			4月22日		4月25日		4月26日		4月27日		4月28日
	豆粕508
	总成交量		426932		309358		202452		150358		165968
	总持仓量		138532		144376		144094		145812		135610
	前20名成交量		249303		173300		119587		81947		89281
	较前日		-101607		-76003		-53713		-37640		7334
	前20名占总成交比例		58.39%		56.02%		59.07%		54.50%		53.79%
	前20名持多单		37737		39052		37742		40816		38856
	较前日		1848		1315		-1310		3074		-1960
	前20名多单占总持仓比例		27.24%		27.05%		26.19%		27.99%		28.65%
	前20名持空单		51470		54084		55026		56482		52732
	较前日		-2159		2614		942		1456		-3750
	前20名空单占总持仓比例		37.15%		37.46%		38.19%		38.74%		38.89%

 

 

信息要览

◆4月27日，芝加哥大豆期货收盘下跌，私人气象预报显示下周美国播种天气改善，以及中国大豆期货价格收低，对市场构成压力，基金当日净抛空6000手。

◆截止到4月27日收盘，美国商品基金在芝加哥大豆上的净多单估计在1.38万手，在豆粕上的净多单估计在1.80万手，在豆油上的净多单估计在1.23万手。

◆亚洲干散货运价本周降至3个月低点，目前美国湾至日报航线的巴拿马型船舶干散货承租费率报每吨57-58美元，低于上周的61-62美元和两周前的62-63美元。

◆近期国际海运费下跌的原因是市场担心中国政府采取宏观调控政策后，中国对铁矿石、铜、钢材和其他商品的进口需求削弱，昨日波罗的海综合运价指数下跌3.5%。

◆近期黑龙江收购市场相对平静，由于当地豆油和豆粕价格持续低迷，许多收购站点和中小型加工企业停止了大豆收购工作，只有九三油脂集团正在积极收购大豆。

◆近日东北地区大豆收购量较少，九三油至集团将大豆收购价格提高20-40元/吨，目前哈尔滨分厂大豆进厂价格2790元/吨，北安分厂大豆收购价格2750元/吨。

◆由于库存压力明显，辽宁大连地区油厂继续保持较高的销售积极性，目前当地43%蛋白豆粕出厂报价2550元/吨，实际成交价格在2480-2500元/吨，成交量低迷。

◆广东地区豆粕市场本周基本稳定，43%蛋白豆粕油厂出厂报价2650-2680元/吨，豆粕库存压力依然较大，同时当地散装四级豆油价格近期稳定在5540-5560元/吨。

信息摘要

亚洲航运价降至3个月低点

亚洲干散货运价本周降至3个月低点，因巴拿马型和轻便型船需求降低，尤其以中国方面的降幅明显。经纪商表示，船主赶在日报和中国假期前纷纷下调报价，以吸引客户。不过，有市场人士表示，此次运价的下滑可能只是短暂修正，海岬型船只市场依旧坚挺将带来支撑。此外，因干散货运价格高涨，一些人已经改用集装箱运输商品，这也降低了干散货运价。

目前美国湾至日报航线的巴拿马型船舶干散货承租费率报每吨57-58美元，低于上周的61-62美元和两周前的62-63美元，这一水平为1月末以来的最低。2003年以来，全球干散货航运费率一直强劲上涨，期价因中国对铁矿石、铜、钢材以及其他商品的进口需求而迅猛增长。

周三美国佐治亚州确诊一例亚洲大豆锈病

美国农业部的官方锈病网站报道，美国南部佐治亚大学的植物疾病诊所在周三确诊了该州的一例亚洲大豆锈病病例。美国农业部称，这也标志着2005年在佛罗里达州之外发现的第一起锈病病例。 在此之前，所有的锈病都是出现在佛罗里达州。

4月28日黑龙江东部大豆市场行情及春播情况快报

4月28日黑龙江东部佳木斯、鹤岗、双鸭山、富锦、同江、抚远、萝北、绥滨、集贤、宝清、七台河、虎林、密山、桦南、勃利等市县、红兴隆、宝泉岭、建三江、牡丹江农场管理局所属农场农户及家庭农场中等油用大豆出手价格1.28元~1.30元/斤，比较本周前期价格变化不大，中小加工企业油用大豆收购价格1.33元~1.345元/斤；比较本周前收购价格下降0.01元~0.015元/斤。大型加工企业“九三”油脂集团宝泉岭油脂厂入厂价格1.36元~1.37元/斤，比较本周前期入厂价格下降0.01元~0.02元/斤。各地大豆收购价格基本呈下降态势。

分析本周大豆收购价格前有升后走低的原因一是加工企业加工利润进一步下降；二是豆粕、豆油库存持续增加，市场压力持续；三是“五一”长假来临多数企业将停产放假收购欲望减退。尽管本周大豆收购价格呈下降态势，但各企业收购数量仍然没有明显减少，其中“九三”油脂集团宝泉岭油脂厂每天入厂数量在550-650吨左右。集贤、富锦、虎林、密山、桦南、宝清、等地中小加工企业每天入厂数量在100-150吨左右。各地粮商商品大豆的收购数量也在增加，清选后收购价格1.36元~1.37元/斤，于此同时一些粮商受国内一些大型加工企业的委托清选前期收购的大豆发运大连参与期货交割。

本周各地大豆收购数量超过人们预期，分析其原因一方面是前期人们对农户及家庭农场手中剩余大豆数量估计有所不足，二是多数农户及家庭农场对大豆后市价格不在抱有希望，多以目前价格出手，上市数量增加。尽管如此多数农户及家庭农场表示，大豆底线价格低于每市斤1.28元-1.30元出手的可能性不大。预期“五一”长假后各地加工企业收购的拉动性仍然不大，商品大豆的收购要看国内市场需求情况，如果国内外市场没有明显的变化，大豆价格仍将趋于平稳。

目前，黑龙江大豆播种没有开始，多数农户及家庭农场已经开始购买种子、化肥及农机，一些地区已经开始整地做播种前的准备。近期的市场调查表明多数农户及家庭农场对今年大豆种植的热情低于去年，大豆播种面积有可能低于去年，但也要视今年春播的天气状况及播种时的实际情况。就目前天气状况而言，东部地区低温多雨，春播期延迟，对大豆适时播种带来一定影响。

市场分析

外盘下跌，国内市场继续震荡

4月28日，连豆市场弱市震荡，市场的节日氛围明显较浓。昨日芝加哥7月大豆合约下跌10美分至634美分，这同时也确立了前期648美分的关键阻力位置，而目前7月合约的支撑位在628-631美分区间，如果跌破此支撑区间，外盘4月19日以来的上涨行情基本宣告结束。国内市场今日继续沉在五一节日氛围之内，成交相当平淡，收盘时8月豆粕下跌7点至2598，持仓量减少10202手，9月大豆收盘3085，日跌幅1点，持仓量减少5758手。基本面上没有太多的消息，主要还是市场对中国政府进一步采取宏观调控的猜疑。

操作建议

长假之前建议平仓出局。

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