华夏中证沪港深500ETF

(517170)开放式-复制指数型

基金经理：徐猛

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:0.7183	净值增长率:0.36%	累计净值:0.7183
净值更新日期:2024/7/3	基金简称:沪港深E	最新规模:0.32亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华安恒生	0.7403	2.95%
华泰紫金	0.8246	2.84%
华泰紫金	0.8218	2.84%
万家恒生	0.8488	2.82%
万家恒生	0.8185	2.81%
富国中证	0.5691	2.80%
华宝中证	0.6981	2.80%
易方达中	0.9292	2.79%
博时港股	1.1318	2.79%
华安恒生	1.1148	2.73%

同系基金

简称	单位净值	增长率
华夏中证	1.1511	1.82%
华夏中证	0.6487	1.79%
华夏中证	1.2196	1.72%
华夏中证	1.0936	1.71%
华夏中证	1.0943	1.71%
华夏中证	1.3491	1.59%
华夏中证	1.0882	1.59%
华夏中证	1.1262	1.57%
华夏中证	1.1285	1.57%
华夏中证	1.1525	1.52%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-03)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	5.08%	-6.68%	4.13%	-10.03%	-17.21%	-	-28.17%
同类排名(复制指数型)	551/2541	614/2138	598/2576	1316/2162	625/1811	/	--
同类平均(复制指数型)	-3.27%	-12.80%	-4.52%	-7.03%	-18.81%	-21.12%	-
年化收益率(%)	10.16%	-6.68%	4.13%	-10.03%	-17.21%	-	-8.69%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	96.85	97.51	94.49

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，华夏中证以大盘股为主。
在财务资质方面，华夏中证选股无显著特征。
在持仓周转率方面，华夏中证数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，华夏中证以大盘股为主。
在财务资质方面，华夏中证选股无显著特征。
在持仓周转率方面，华夏中证数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，华夏中证以大盘股为主。
在财务资质方面，华夏中证选股无显著特征。
在持仓周转率方面，华夏中证数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	33.19%
金融业	12.86%
采矿业	3.33%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.88%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2.18%
交通运输、仓储和邮政业	1.92%
建筑业	1.23%
房地产业	0.69%
农、林、牧、渔业	0.69%
科学研究和技术服务业	0.50%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
贵州茅台	0	0	3.20%	2544
宁德时代	0	0	1.57%	2558
中国平安	0	0	1.38%	581
招商银行	0	0	1.26%	847
中国移动	0	0	0.30%	792
建设银行	0	0	0.15%	227

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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