华夏中证金融科技主题ETF

(516100)开放式-复制指数型

基金经理：徐猛

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:1.2060	净值增长率:0.59%	累计净值:1.2060
净值更新日期:2024/12/26	基金简称:科技金融	最新规模:1.15亿元	风险等级:中高风险	申购状态:可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
东财通信	1.3741	4.49%
东财通信	1.3912	4.48%
华夏中证	1.2113	4.40%
5GETF	0.9942	4.36%
国泰中证	1.4521	4.26%
华夏中证	1.1925	4.18%
华夏中证	1.2106	4.17%
银华中证	0.9422	4.13%
银华中证	0.9313	4.13%
天弘中证	1.2731	4.07%

同系基金

简称	单位净值	增长率
华夏中证	1.2113	4.40%
华夏中证	1.1925	4.18%
华夏中证	1.2106	4.17%
华夏中证	1.2337	3.09%
华夏中证	0.8986	3.09%
华夏潜龙	1.7522	3.07%
华夏数字	1.1968	3.00%
华夏数字	1.1884	2.98%
华夏中证	1.1950	2.92%
华夏中证	1.1990	2.92%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-12-26)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	81.03%	42.18%	35.80%	10.00%	-20.10%	21.94%	20.60%
同类排名(复制指数型)	3/2716	40/2215	85/2575	165/2162	991/1811	108/1470	--
同类平均(复制指数型)	17.99%	16.78%	12.56%	-7.03%	-18.81%	-12.85%	-
年化收益率(%)	162.05%	42.18%	35.80%	10.00%	-20.10%	7.31%	5.96%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	97.66	98.67	96.91

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，华夏中证选股无显著特征。
在财务资质方面，华夏中证以混合型为主。
在持仓周转率方面，华夏中证数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，华夏中证选股无显著特征。
在财务资质方面，华夏中证以混合型为主。
在持仓周转率方面，华夏中证数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，华夏中证选股无显著特征。
在财务资质方面，华夏中证以混合型为主。
在持仓周转率方面，华夏中证数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-09-30

信息传输、软件和信息技术服务业	62.74%
金融业	25.46%
制造业	8.79%
批发和零售业	0.71%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
综合	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
采矿业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
东方财富	0	0	11.18%	511
同花顺	0	0	8.86%	242
恒生电子	0	0	7.10%	110
润和软件	0	0	6.35%	56
指南针	0	0	4.00%	44
广电运通	0	0	3.10%	35
新大陆	0	0	3.02%	36
银之杰	0	0	2.90%	11
东华软件	0	0	2.74%	10
中科软	0	0	2.54%	11

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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