国联安沪深300ETF

(515660)开放式-复制指数型

基金经理：黄欣章椹元

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:4.1874	净值增长率:0.10%	累计净值:1.0815
净值更新日期:2024/4/18	基金简称:沪深300E	最新规模:17.25亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
广发中证	0.7849	2.44%
华夏中证	0.9500	2.29%
广发中证	0.8812	2.20%
华夏中证	1.0271	2.20%
华夏中证	1.0279	2.20%
广发中证	0.8806	2.19%
方正富邦	0.7390	1.93%
方正富邦	0.7410	1.93%
港股金融	0.8884	1.83%
博时龙头	0.9445	1.65%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国联安消	0.9531	0.93%
国联安商	0.9370	0.75%
国联安上	1.1502	0.71%
国联安上	1.1460	0.70%
国联安中	0.6724	0.64%
国联安主	2.1431	0.64%
国联安行	1.7513	0.41%
国联安红	1.1630	0.35%
国联安安	1.4075	0.34%
国联安恒	1.0197	0.31%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-18)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-0.93%	-11.56%	3.70%	-8.30%	-18.96%	-20.56%	8.15%
同类排名(复制指数型)	748/2329	625/2041	741/2576	1062/2162	840/1811	586/1058	--
同类平均(复制指数型)	-4.33%	-16.25%	-1.85%	-7.03%	-18.81%	-13.81%	-
年化收益率(%)	-1.86%	-11.56%	3.70%	-8.30%	-18.96%	-6.85%	1.85%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	97.73	98.40	98.30

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，国联安沪以大盘股为主。
在财务资质方面，国联安沪选股无显著特征。
在持仓周转率方面，国联安沪数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，国联安沪以大盘股为主。
在财务资质方面，国联安沪选股无显著特征。
在持仓周转率方面，国联安沪数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，国联安沪以大盘股为主。
在财务资质方面，国联安沪选股无显著特征。
在持仓周转率方面，国联安沪数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2023-12-31

制造业	54.54%
金融业	21.49%
采矿业	4.75%
信息传输、软件和信息技术服务业	4.72%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	3.34%
交通运输、仓储和邮政业	3.11%
建筑业	2.05%
房地产业	1.30%
农、林、牧、渔业	1.25%
科学研究和技术服务业	1.17%

十大重仓

数据日期：2023-12-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
贵州茅台	0	0	6.19%	3509
中国平安	0	0	2.48%	1389
宁德时代	0	0	2.47%	3517
招商银行	0	0	1.97%	1301
五粮液	0	0	1.56%	2113
美的集团	0	0	1.54%	2296
恒瑞医药	0	0	1.40%	2472
兴业银行	0	0	1.35%	728
长江电力	0	0	1.31%	1696
紫金矿业	0	0	1.17%	2494

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2023-12-31

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