国联安沪深300ETF

(515660)开放式-复制指数型

基金经理：黄欣章椹元

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:4.7621	净值增长率:0.10%	累计净值:1.2299
净值更新日期:2024/12/3	基金简称:沪深300E	最新规模:58.72亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
国投瑞银	0.9984	3.76%
国投瑞银	0.9984	3.76%
华安三菱	0.9714	2.36%
华安三菱	0.9695	2.35%
华夏中证	1.2942	2.08%
鹏华香港	1.4893	1.99%
鹏华香港	1.2790	1.99%
博时中证	0.6725	1.97%
泰康香港	1.1735	1.96%
博时中证	0.6704	1.96%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国联安智	1.2281	1.08%
国联安智	1.2235	1.07%
国联安上	0.9090	0.55%
国联安上	1.1178	0.52%
国联安远	2.3197	0.52%
国联安上	1.1120	0.52%
国联安核	0.7715	0.44%
国联安核	0.7757	0.41%
国联安增	1.0342	0.38%
国联安气	0.5331	0.34%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-12-03)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	12.76%	16.43%	17.93%	-8.30%	-18.96%	-11.63%	22.99%
同类排名(复制指数型)	1149/2685	639/2181	794/2575	1062/2162	840/1811	521/1432	--
同类平均(复制指数型)	15.00%	11.60%	12.77%	-7.03%	-18.81%	-13.56%	-
年化收益率(%)	25.53%	16.43%	17.93%	-8.30%	-18.96%	-3.88%	4.57%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	97.73	98.40	98.30

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，国联安沪以大盘股为主。
在财务资质方面，国联安沪选股无显著特征。
在持仓周转率方面，国联安沪数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，国联安沪以大盘股为主。
在财务资质方面，国联安沪选股无显著特征。
在持仓周转率方面，国联安沪数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，国联安沪以大盘股为主。
在财务资质方面，国联安沪选股无显著特征。
在持仓周转率方面，国联安沪数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-09-30

制造业	52.31%
金融业	23.43%
采矿业	5.26%
信息传输、软件和信息技术服务业	4.47%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	4.04%
交通运输、仓储和邮政业	3.51%
建筑业	2.04%
农、林、牧、渔业	1.13%
房地产业	1.04%
科学研究和技术服务业	0.94%

十大重仓

数据日期：2024-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
贵州茅台	0	0	5.33%	2092
宁德时代	0	0	3.20%	3113
中国平安	0	0	2.97%	1044
招商银行	0	0	2.25%	1046
美的集团	0	0	1.79%	2201
长江电力	0	0	1.77%	965
五粮液	0	0	1.52%	1188
紫金矿业	0	0	1.44%	1810
兴业银行	0	0	1.35%	492
比亚迪	0	0	1.34%	1288

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2024-03-31

新闻公告

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