银华富久食品饮料精选混合(LOF)A

(501209)开放式-偏股混合型

基金经理：焦巍王丽敏

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:0.5872	净值增长率:-0.41%	累计净值:0.5872
净值更新日期:2024/7/5	基金简称:富久LOF	最新规模:4.99亿元	风险等级:中高风险	申购状态:不可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
诺安精选	0.9791	6.02%
平安核心	1.4106	5.76%
平安核心	1.3448	5.76%
中银创新	1.1528	5.44%
中银创新	1.1382	5.44%
东方周期	0.8172	5.35%
汇添富健	0.8740	5.17%
汇添富健	0.8626	5.17%
汇丰晋信	0.4855	5.13%
汇丰晋信	0.4783	5.12%

同系基金

简称	单位净值	增长率
银华内需	2.6360	3.94%
银华同力	0.8458	3.91%
创新药	0.6153	3.73%
银华医疗	0.8246	3.72%
银华医疗	0.8218	3.71%
银华中证	0.5118	3.52%
银华中证	0.5130	3.51%
银华成长	1.1120	3.15%
港股创新	0.8050	3.10%
银华医疗	1.0389	2.75%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-05)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-9.68%	-23.54%	-13.47%	-18.59%	-16.66%	-	-41.28%
同类排名(偏股混合型)	3779/4704	3650/4579	4301/5011	4256/5046	2710/4927	/	--
同类平均(偏股混合型)	-1.94%	-11.88%	-3.16%	-8.18%	-14.65%	-23.15%	-
年化收益率(%)	-19.36%	-23.54%	-13.47%	-18.59%	-16.66%	-	-14.54%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-11-25	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	57.05	90.67	89.99

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，银华富久以大盘股为主。
在财务资质方面，银华富久以成长型为主。
在持仓周转率方面，银华富久数据不全。

操作风格点评:

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在财务资质方面，银华富久以成长型为主。
在持仓周转率方面，银华富久数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，银华富久以大盘股为主。
在财务资质方面，银华富久以成长型为主。
在持仓周转率方面，银华富久数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	76.00%
农、林、牧、渔业	10.78%
批发和零售业	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
综合	0.00%
采矿业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
金融业	0.00%
建筑业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
泸州老窖	0	0	9.47%	992
古井贡酒	0	0	9.19%	413
贵州茅台	0	0	8.99%	2544
山西汾酒	0	0	8.12%	670
迎驾贡酒	0	0	7.15%	171
温氏股份	0	0	6.59%	364
今世缘	0	0	5.41%	260
伊利股份	0	0	4.35%	677
巨星农牧	0	0	4.19%	220
五粮液	0	0	4.19%	1340

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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