银华富久食品饮料精选混合(LOF)A

(501209)开放式-偏股混合型

基金经理：焦巍王丽敏

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:0.6345	净值增长率:2.19%	累计净值:0.6345
净值更新日期:2024/12/12	基金简称:富久LOF	最新规模:4.6亿元	风险等级:中高风险	申购状态:不可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华夏新活	0.8360	4.63%
华夏新活	0.8370	4.63%
嘉实新起	1.2320	3.88%
前海联合	1.5347	3.47%
前海联合	1.4974	3.47%
中欧睿泽	0.7602	3.18%
长城久润	0.9012	3.04%
工银消费	2.3150	3.03%
国寿安保	1.7098	2.91%
中欧睿见	0.9088	2.84%

同系基金

简称	单位净值	增长率
银华品质	0.6925	2.81%
银华食品	1.9250	2.39%
银华食品	1.8820	2.39%
银华农业	1.3938	2.23%
银华农业	1.3857	2.23%
银华富久	0.6345	2.19%
银华富久	0.6181	2.18%
食品ETF	0.7455	2.14%
银华海外	1.4572	2.10%
银华海外	1.4699	2.10%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-12-12)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-0.77%	-8.03%	-6.50%	-18.59%	-16.66%	-39.59%	-36.55%
同类排名(偏股混合型)	4279/4610	4240/4538	4663/5010	4256/5046	2710/4927	3438/3960	--
同类平均(偏股混合型)	7.90%	6.07%	6.36%	-8.18%	-14.65%	-18.20%	-
年化收益率(%)	-1.53%	-8.03%	-6.50%	-18.59%	-16.66%	-13.20%	-11.15%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-11-25	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	57.05	90.67	89.99

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，银华富久以大盘股为主。
在财务资质方面，银华富久以成长型为主。
在持仓周转率方面，银华富久数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，银华富久以大盘股为主。
在财务资质方面，银华富久以成长型为主。
在持仓周转率方面，银华富久数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，银华富久以大盘股为主。
在财务资质方面，银华富久以成长型为主。
在持仓周转率方面，银华富久数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-09-30

制造业	69.15%
农、林、牧、渔业	1.18%
住宿和餐饮业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
综合	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00%
金融业	0.00%
采矿业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
批发和零售业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
五粮液	0	0	9.30%	1187
山西汾酒	0	0	8.59%	374
今世缘	0	0	7.48%	148
迎驾贡酒	0	0	7.30%	230
海天味业	0	0	5.31%	118
燕京啤酒	0	0	4.99%	84
春风动力	0	0	4.49%	145
古井贡酒	0	0	4.38%	196

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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