鹏华纯债债券D

(206015)开放式-一级债基

子基金:

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基金经理：吴国杰

单位净值:1.0620	净值增长率:0.07%	累计净值:1.5741	净值更新日期:2024/12/20
基金简称:鹏华纯债D
最新规模:0.54亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
博时上证	111.1900	1.10%
国寿安保	1.0341	1.06%
鹏扬中债	123.2670	0.97%
华泰保兴	1.1464	0.90%
华泰保兴	1.1493	0.90%
华泰保兴	1.0920	0.89%
华泰保兴	1.0937	0.89%
东吴添瑞	1.1023	0.84%
东吴添瑞	1.0991	0.84%
长盛恒盛	1.1111	0.76%

同系基金

简称	单位净值	增长率
鹏华碳中	1.0851	5.16%
鹏华碳中	1.0745	5.15%
鹏华芯片	1.2379	3.32%
鹏华芯片	1.2180	3.32%
鹏华创新	0.5071	3.30%
芯片	0.8071	3.14%
鹏华国证	1.0530	3.03%
鹏华国证	0.7878	3.02%
鹏华国证	0.7930	3.01%
鹏华核心	2.1303	2.94%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-12-20)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	3.91%	5.50%	5.21%	2.38%	1.84%	9.82%	71.90%
同类排名(一级债基)	147/2007	490/1473	512/1706	1097/1260	616/899	545/761	--
同类平均(一级债基)	2.41%	5.24%	5.02%	4.00%	2.42%	11.96%	-
年化收益率(%)	7.83%	5.50%	5.21%	2.38%	1.84%	3.27%	5.84%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	96.63	96.97	94.71

最新总份额：0.4672亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-09-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	6,184.97	114.92

五大债券

数据日期：2024-09-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
21农发03	210403	2,081.66	38.68
19农发08	190408	1,040.16	19.33
23农发04	230404	1,028.13	19.10
22国开02	220202	1,018.35	18.92
24农发清发02	09240402	1,016.68	18.89

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
普通债券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
普通债券型基金		-0.13	3.46	-0.62	0.42	2.41	7.02	高	3.51	高	0.77	低

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
准债债券型	中低			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
准债债券型	中低			18.71%	24/111	29.60%	29/111	34.54%	33/111

评级截止日期：2015-10-30

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-0.47%	64/87	1.05%	7/87	17.08%	9/87	35.10%	0/87

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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