国投瑞银沪深300指数分级

(161207)开放式-复制指数型

子基金:

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基金经理：

单位净值:1.2670	净值增长率:-0.16%	累计净值:1.8570	净值更新日期:2020/8/27
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:瑞和分级
最新规模:0.73亿元	风险等级:中高风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
嘉实中证	0.7754	2.85%
广发中证	0.7812	2.83%
招商中证	0.8924	2.75%
交银中证	0.9607	2.53%
南方基金	1.1628	2.37%
恒生指数	0.6579	2.21%
港股创新	0.8219	2.02%
汇添富国	0.8196	2.02%
广发中证	0.6246	1.99%
广发中证	0.7026	1.90%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国投瑞银	0.8530	1.79%
国投瑞银	0.8430	1.69%
国投瑞银	0.8465	1.58%
国投瑞银	1.4021	1.38%
国投瑞银	1.4272	1.38%
国投瑞银	1.9948	1.36%
国投瑞银	1.0450	1.36%
国投瑞银	1.8238	1.33%
国投瑞银	0.6182	1.33%
国投瑞银	0.6111	1.33%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2020-08-27)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	17.53%	30.15%	-	-	-	46.85%	85.74%
同类排名(复制指数型)	493/988	430/754	/	/	/	117/461	--
同类平均(复制指数型)	-2.24%	-12.65%	-	-	-	-17.02%	-
年化收益率(%)	35.07%	30.15%	-	-	-	15.62%	7.88%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2019-12-31	2020-03-31	2020-06-30
股票市值/基金净值	93.72	91.76	93.06

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，国投瑞银以大盘股为主。
在财务资质方面，国投瑞银以价值型为主。
在持仓周转率方面，国投瑞银无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，国投瑞银以大盘股为主。
在财务资质方面，国投瑞银以价值型为主。
在持仓周转率方面，国投瑞银交易不频繁，交易风格方面，习惯长期持股的投资理念。

操作风格点评:

在选股规模方面，国投瑞银以大盘股为主。
在财务资质方面，国投瑞银以价值型为主。
在持仓周转率方面，国投瑞银交易不频繁，交易风格方面，习惯长期持股的投资理念。

投资行业分布明细

数据日期：2020-06-30

制造业	45.91%
金融业	24.11%
信息传输、软件和信息技术服务业	5.43%
房地产业	3.32%
交通运输、仓储和邮政业	2.45%
采矿业	2.23%
建筑业	1.72%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.69%
租赁和商务服务业	1.36%
农、林、牧、渔业	1.33%

十大重仓

数据日期：2020-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
贵州茅台	0	0	5.57%	3708
中国平安	0	0	4.82%	1431
招商银行	0	0	2.46%	1466
恒瑞医药	0	0	2.22%	2574
五粮液	0	0	2.06%	2323
美的集团	0	0	1.79%	2562
格力电器	0	0	1.74%	1552
立讯精密	0	0	1.57%	3481
兴业银行	0	0	1.49%	764
万科A	0	0	1.36%	830

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
股票型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
股票型基金		2.24	14.99	24.83	10.62	22.75	28.58	偏低	17.63	偏低	0.53	中

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-0.90%	221/355	7.21%	131/355	44.37%	84/355	71.48%	65/355

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2020-06-30

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