国投瑞银沪深300指数分级

(161207)开放式-复制指数型

子基金:

子基金:

基金经理：

单位净值:1.2670	净值增长率:-0.16%	累计净值:1.8570	净值更新日期:2020/8/27
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:瑞和分级
最新规模:0.73亿元	风险等级:中高风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

以下是热门基金

展开全部

基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
南方上证	1.1034	6.70%
南方上证	1.1033	6.69%
国泰中证	0.9295	3.02%
嘉实中证	1.1500	2.97%
国泰中证	0.9255	2.82%
国泰中证	0.9267	2.82%
嘉实上证	1.0225	2.64%
南方上证	1.1453	2.64%
芯片	0.5969	2.63%
华安上证	0.9994	2.63%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国投瑞银	0.9390	1.19%
国投瑞银	0.9470	1.18%
国投瑞银	0.7372	0.97%
国投瑞银	0.7325	0.97%
国投瑞银	0.8290	0.73%
国投瑞银	1.9290	0.63%
国投瑞银	1.9430	0.62%
国投瑞银	1.2460	0.48%
国投瑞银	1.7706	0.48%
国投瑞银	1.2694	0.48%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2020-08-27)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	17.53%	30.15%	-	-	-	46.85%	85.74%
同类排名(复制指数型)	493/988	430/754	/	/	/	117/461	--
同类平均(复制指数型)	3.06%	-12.57%	-	-	-	-22.64%	-
年化收益率(%)	35.07%	30.15%	-	-	-	15.62%	7.88%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2019-12-31	2020-03-31	2020-06-30
股票市值/基金净值	93.72	91.76	93.06

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，国投瑞银以大盘股为主。
在财务资质方面，国投瑞银以价值型为主。
在持仓周转率方面，国投瑞银无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，国投瑞银以大盘股为主。
在财务资质方面，国投瑞银以价值型为主。
在持仓周转率方面，国投瑞银交易不频繁，交易风格方面，习惯长期持股的投资理念。

操作风格点评:

在选股规模方面，国投瑞银以大盘股为主。
在财务资质方面，国投瑞银以价值型为主。
在持仓周转率方面，国投瑞银交易不频繁，交易风格方面，习惯长期持股的投资理念。

投资行业分布明细

数据日期：2020-06-30

制造业	45.91%
金融业	24.11%
信息传输、软件和信息技术服务业	5.43%
房地产业	3.32%
交通运输、仓储和邮政业	2.45%
采矿业	2.23%
建筑业	1.72%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.69%
租赁和商务服务业	1.36%
农、林、牧、渔业	1.33%

十大重仓

数据日期：2020-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
贵州茅台	0	0	5.57%	2798
中国平安	0	0	4.82%	806
招商银行	0	0	2.46%	1130
恒瑞医药	0	0	2.22%	1093
五粮液	0	0	2.06%	1467
美的集团	0	0	1.79%	2017
格力电器	0	0	1.74%	943
立讯精密	0	0	1.57%	2221
兴业银行	0	0	1.49%	537
万科A	0	0	1.36%	121

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
股票型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
股票型基金		2.24	14.99	24.83	10.62	22.75	28.58	偏低	17.63	偏低	0.53	中

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-0.90%	221/355	7.21%	131/355	44.37%	84/355	71.48%	65/355

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2020-06-30

新闻公告

基金公告

基金新闻

理财师观点

基金吧

点击	回复	标题	作者	最近回复
我要发帖进入基金吧主题数：3帖子数：3

客户服务热线：4000520066 　欢迎批评指正
常见问题解答互联网违法和不良信息举报新浪财经意见反馈留言板
新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 通行证注册 | 产品答疑
新浪公司　版权所有

新浪财经免费提供股票、基金、债券、外汇等行情数据以及其他资料均来自相关合作方，仅作为用户获取信息之目的，并不构成投资建议。
新浪财经以及其合作机构不为本页面提供信息的错误、残缺、延迟或因依靠此信息所采取的任何行动负责。市场有风险，投资需谨慎。

扫二维码
用手机查看行情