易方达安和中短债债券A

(110051)开放式-中短期纯债型

基金经理：梁莹

七日年化收益率:2.68%	每万份收益:0.611	年化标准差:0.00057	净值更新日期:2025/3/11
最新规模:80.77亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:易基安和A

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化

同系基金

简称	单位净值	增长率
易方达瑞	2.5269	2.30%
易方达瑞	3.1167	2.29%
易方达先	1.0636	2.14%
易方达先	1.0785	2.14%
易方达远	0.9735	2.12%
易方达远	0.9893	2.12%
易方达北	1.4303	1.78%
易方达北	1.4210	1.78%
易方达汇	1.0184	1.71%
易方达汇	1.0224	1.70%

基金业绩表现及排名

日期	1970-1-1	1970-1-1	1970-1-1	1970-1-1	1970-1-1	1970-1-1
七日年化收益率(%)	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%
同类排名(中短期纯债型)	1/10	1/10	1/10	1/10	1/11	1/11
万份收益(元)	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
近一年收益率(%)	2.47%	2.48%	2.48%	2.47%	2.47%	2.47%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	98.60	96.79	86.01

最新总份额：0.0124亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-12-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通金融债	66,179.49	5.65
普通企业债	35,187.56	3.01

五大债券

数据日期：2024-12-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24国信证券CP022	072410268	25,023.70	2.14
24国信证券CP021	072410255	25,059.00	2.14
24兖矿能源SCP003	012484031	20,004.60	1.71
24中信建投CP005	072410191	16,096.90	1.37
24宝钢MTN001(科创票	102483920	15,183.00	1.30

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
短债基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
短债基金		0.35	2.29	4.27	3.88	3.57	0.36	高	0.00	高	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
QDII基金			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
QDII基金			0.08%	7/66	0.30%	5/66	5.07%	3/66	0.00%	0/66

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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