华安季季鑫短期理财债券B

(040031)开放式-中短期纯债型

基金经理：

七日年化收益率:0.00%	每万份收益:0.778	年化标准差:0.00000	净值更新日期:2018/9/18
最新规模:0亿元	风险等级:低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:不可赎回
基金简称:华安季短B

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化

同系基金

简称	单位净值	增长率
华安慧心	0.9745	1.36%
华安慧心	0.9824	1.35%
华安慧萃	0.8291	1.35%
华安慧萃	0.8369	1.34%
华安锐进	0.9736	1.12%
华安养老	1.0210	0.88%
华安积极	0.9490	0.86%
华安积极	0.9431	0.86%
华安养老	0.9017	0.82%
华安养老	0.9692	0.65%

基金业绩表现及排名

日期	2018-9-18	2018-9-17	2018-9-16	2018-9-14	2018-9-13	2018-9-12
七日年化收益率(%)	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%
同类排名(中短期纯债型)	32/77	32/77	26/77	25/77	24/77	23/77
万份收益(元)	0.7784	0.7783	1.5565	0.7773	0.8991	0.9044
近一年收益率(%)	3.77%	3.78%	3.78%	3.79%	3.79%	3.80%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2018-03-31	2018-06-30	2018-09-30
债券市值/基金净值	96.62	91.20	-

最新总份额：45.2540亿份

2018-09-30

券种分布

数据日期：2018-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	346,810.55	76.37

五大债券

数据日期：2018-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
18民生银行CD270	111815270	59,471.70	13.10
18兴业银行CD296	111810296	59,422.20	13.08
18南京银行CD083	111899095	29,735.90	6.55
18宁波银行CD112	111899065	29,735.90	6.55
18上海银行CD185	111816185	29,735.90	6.55

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
短债基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
短债基金		0.11	0.75	1.62	2.68	1.02	0.41	中	0.00	高	0.00	--

评级截止日期：2016-08-26

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
QDII基金			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
QDII基金			0.03%	42/66	0.13%	43/66	3.19%	37/66	12.75%	5/66

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2018-06-30

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