恒生前海恒荣纯债A

(021070)开放式-纯债债券型

基金经理：张昆吕程李维康

单位净值:1.0165	净值增长率:0.05%	累计净值:1.0215	净值更新日期:2025/1/3
基金简称:恒生恒荣A
最新规模:6.02亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
东吴添瑞	1.1217	1.36%
东吴添瑞	1.1250	1.35%
东兴兴瑞	1.3676	0.86%
大摩18个	1.0550	0.67%
汇丰亚洲	6.9288	0.52%
诺安泰鑫	1.0400	0.50%
东海鑫宁	1.1261	0.48%
国泰君安	1.0531	0.45%
国泰君安	1.0563	0.45%
广发汇择	1.1438	0.44%

同系基金

简称	单位净值	增长率
恒生前海	0.7062	0.87%
恒生前海	1.0407	0.09%
恒生前海	1.0464	0.09%
恒生前海	1.0632	0.07%
恒生前海	1.0257	0.06%
恒生前海	1.1219	0.05%
恒生前海	1.0165	0.05%
恒生前海	1.0209	0.05%
恒生前海	1.2625	0.05%
恒生前海	1.1035	0.05%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-01-03)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-	-	0.20%	1.94%	-	-	2.15%
同类排名(纯债债券型)	/2032	/	1021/2317	-	/	/	--
同类平均(纯债债券型)	2.57%	5.23%	0.20%	-	-	12.06%	-
年化收益率(%)	-	-	0.20%	1.94%	-	-	2.93%
四分位排名帮助

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券种分布

数据日期：2024-09-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	49,776.76	82.71

五大债券

数据日期：2024-09-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23进出13	230313	18,678.20	31.04
24进出10	240310	15,414.00	25.61
17国开15	170215	5,353.07	8.90
20国开04	200204	5,298.30	8.80
24农发11	240411	5,033.17	8.36

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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