长江安盈中短债六个月定开C

(020526)开放式-中短期纯债型

基金经理：漆志伟

七日年化收益率:0.00%	每万份收益:0.000	年化标准差:0.00000	净值更新日期:2025/1/20
最新规模:0.04亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:长江安盈C

名称	最新净值	增长率

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简称	万份收益	7日年化

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简称	单位净值	增长率
长江长扬	1.0249	1.15%
长江长扬	1.0305	1.14%
长江新能	1.0611	1.10%
长江新能	1.0453	1.09%
长江新兴	0.9340	1.04%
长江新兴	0.9236	1.03%
长江智能	1.1091	0.93%
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长江旭日	1.1552	0.79%
长江旭日	1.1573	0.78%

基金业绩表现及排名

日期	1970-1-1	1970-1-1	1970-1-1	1970-1-1	1970-1-1	1970-1-1
七日年化收益率(%)	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%
同类排名(中短期纯债型)	/	/	/	/	/	/
万份收益(元)	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
近一年收益率(%)	--	--	--	--	--	--
四分位排名帮助

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券种分布

数据日期：2024-09-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通企业债	8,235.29	18.66
政策性金融债	2,069.06	4.69

五大债券

数据日期：2024-09-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
22国开03	220203	2,069.06	4.69
22常德经建MTN001	102280665	2,061.66	4.67
21渭南城投MTN001	102103361	2,061.03	4.67
22南京浦口MTN001	102280129	2,057.09	4.66
22宜春创业MTN001	102280104	2,055.51	4.66

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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