富达90天债券A

(020337)开放式-纯债债券型

基金经理：成皓

单位净值:1.0135	净值增长率:0.04%	累计净值:1.0135	净值更新日期:2024/11/1
基金简称:富达90天A
最新规模:1.53亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
鹏华双季	1.0414	0.62%
鹏华双季	1.0396	0.61%
博时上证	104.6990	0.51%
华泰保兴	1.0806	0.32%
华泰保兴	1.0831	0.31%
国泰睿鸿	1.0496	0.29%
鹏扬中债	115.1600	0.27%
汇添富双	1.7467	0.26%
平安利率	1.0754	0.24%
平安利率	1.0774	0.24%

同系基金

简称	单位净值	增长率
富达悦享	0.9695	0.25%
富达悦享	0.9737	0.25%
富达裕达	1.0364	0.08%
富达裕达	1.0353	0.08%
富达90天	1.0120	0.05%
富达90天	1.0135	0.04%
富达传承	1.0116	-1.72%
富达传承	1.0203	-1.72%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-11-01)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-	-	0.00%	-	-	-	1.35%
同类排名(纯债债券型)	/1915	/	-	/	/	/	--
同类平均(纯债债券型)	1.46%	4.05%	-	-	-	10.97%	-
年化收益率(%)	-	-	0.00%	-	-	-	1.79%
四分位排名帮助

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券种分布

数据日期：2024-09-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通企业债	3,089.36	20.17
普通金融债	1,041.08	6.80
政策性金融债	1,038.79	6.78

五大债券

数据日期：2024-09-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
21工商银行永续债01	2128021	1,041.08	6.80
18国开06	180206	1,038.79	6.78
23义乌国资MTN001	102380479	1,034.20	6.75
23河南建投MTN001(项	102381039	1,028.03	6.71
24淮安开发MTN007	102481202	1,027.13	6.71

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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