鹏扬淳旭债券A

(020060)开放式-纯债债券型

基金经理：管悦焦翠

单位净值:1.0429	净值增长率:0.03%	累计净值:1.0429	净值更新日期:2024/7/19
基金简称:鹏扬淳旭A
最新规模:27.24亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
合煦智远	2.3402	134.00%
合煦智远	2.3395	133.95%
大摩18个	1.0190	0.20%
中银恒利	1.0090	0.18%
东兴兴盈	1.0626	0.18%
东兴兴盈	1.0621	0.18%
平安合轩	1.0729	0.18%
长信纯债	1.0590	0.17%
广发汇宜	1.0454	0.16%
江信聚福	1.2993	0.16%

同系基金

简称	单位净值	增长率
鹏扬中证	0.5490	2.33%
鹏扬中证	0.8581	2.29%
鹏扬中证	0.8519	2.28%
鹏扬中证	0.7176	1.28%
鹏扬中证	0.5369	1.25%
鹏扬中证	0.5305	1.24%
鹏扬医疗	0.8863	0.68%
鹏扬医疗	0.8918	0.68%
鹏扬数字	0.4757	0.61%
鹏扬数字	0.4867	0.60%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-19)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-	-	4.00%	0.25%	-	-	4.29%
同类排名(纯债债券型)	/1830	/	93/1821	-	/	/	--
同类平均(纯债债券型)	2.46%	3.95%	2.82%	-	-	11.61%	-
年化收益率(%)	-	-	4.00%	0.25%	-	-	7.35%
四分位排名帮助

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券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
地方政府债券	44,986.65	16.52
政策性金融债	28,299.22	10.39

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23青海债19	2371269	17,876.90	6.56
22四川债53	2205778	15,626.90	5.74
22进出15	220315	15,397.20	5.65
20国开09	200209	12,902.00	4.74
23湖南138	198897	11,482.80	4.22

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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