国泰6个月短期理财债券B

(020030)开放式-中短期纯债型

基金经理：

七日年化收益率:0.00%	每万份收益:1.312	年化标准差:0.00000	净值更新日期:2014/12/30
最新规模:0.44亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:不可赎回
基金简称:国泰6月B

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化

同系基金

简称	单位净值	增长率
国泰中证	0.9295	3.02%
国泰中证	0.9255	2.82%
国泰中证	0.9267	2.82%
国泰科创	0.6672	2.49%
国泰CES	0.8704	2.44%
国泰国证	0.8562	2.33%
国泰CES	1.0524	2.30%
国泰CES	1.0361	2.30%
国泰国证	0.9109	2.19%
国泰国证	0.9098	2.18%

基金业绩表现及排名

日期	2014-12-30	2014-12-29	2014-12-28	2014-12-26	2014-12-25	2014-12-24
七日年化收益率(%)	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%
同类排名(中短期纯债型)	/	/	/	/	/	/
万份收益(元)	1.3120	1.3163	2.6324	1.3161	1.3151	1.2698
近一年收益率(%)	--	--	--	--	--	--
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2014-06-30	2014-09-30	2014-12-30
债券市值/基金净值	-	-	-

最新总份额：1.1894亿份

2014-09-30

券种分布

数据日期：2013-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通企业债	10,038.32	65.77

五大债券

数据日期：2013-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
12公控CP001	041252041	2,008.96	13.16
12国电集CP002	041252034	2,006.16	13.15
12海翼CP001	041254046	2,007.56	13.15
12彩虹显示CP001	041266006	2,007.10	13.15
12鄂能源CP001	041254049	1,003.64	6.58

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
QDII基金			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
QDII基金			0.05%	48/66	0.09%	47/66	3.92%	36/66	0.00%	0/66

评级截止日期：2014-12-26

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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