路博迈中国绿色债券

(019520)开放式-纯债债券型

基金经理：魏丽

单位净值:1.0430	净值增长率:0.02%	累计净值:1.0430	净值更新日期:2024/7/2
基金简称:路博绿色
最新规模:10.27亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
银河领先	1.1790	0.51%
博时裕乾	1.1552	0.44%
博时裕乾	1.1460	0.44%
银河领先	1.1740	0.43%
富国新天	1.0974	0.28%
南方中债	1.2739	0.24%
南方中债	1.2745	0.24%
富国中债	1.0888	0.22%
大成安汇	1.0540	0.22%
华泰保兴	1.0613	0.22%

同系基金

简称	单位净值	增长率
路博迈中	1.0378	0.10%
路博迈中	1.0430	0.02%
路博迈安	1.0000	0.00%
路博迈安	1.0000	0.00%
路博迈护	1.0101	-0.01%
路博迈护	1.0049	-0.02%
路博迈中	0.8378	-1.32%
路博迈中	0.8404	-1.33%
路博迈中	0.8819	-1.50%
路博迈中	0.8874	-1.50%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-02)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	3.09%	-	3.10%	1.14%	-	-	4.30%
同类排名(纯债债券型)	238/1711	/	286/1821	-	/	/	--
同类平均(纯债债券型)	2.57%	4.12%	2.72%	-	-	12.06%	-
年化收益率(%)	6.19%	-	3.10%	1.14%	-	-	5.61%
四分位排名帮助

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券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通企业债	15,292.00	14.90
政策性金融债	6,100.72	5.94
普通金融债	5,083.57	4.95

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
21国开绿债03清发	2102003QF	6,100.72	5.94
23中电路桥GN001	132380029	5,171.11	5.04
22东部机场MTN002(绿	102282333	5,076.74	4.95
23江苏租赁绿债01	262380001	5,083.57	4.95
24四川机场MTN002(绿	102480228	5,044.16	4.91

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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