富安达富禧纯债30天持有债券A

(018878)开放式-纯债债券型

基金经理：康佳燕郑良海

单位净值:1.0307	净值增长率:0.00%	累计净值:1.0307	净值更新日期:2024/8/16
基金简称:富安富禧A
最新规模:0.59亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
东亚联丰	99.4300	0.26%
博时上证	104.1690	0.17%
嘉实双季	1.0290	0.12%
国泰君安	1.0105	0.11%
嘉实双季	1.0283	0.11%
国泰君安	1.0100	0.10%
易方达纯	1.0380	0.10%
同泰恒兴	1.0139	0.09%
同泰恒兴	1.0210	0.09%
同泰恒兴	1.0251	0.09%

同系基金

简称	单位净值	增长率
富安达新	0.8084	1.85%
富安达科	0.8347	1.71%
富安达产	0.5669	1.70%
富安达科	0.8370	1.70%
富安达产	0.5711	1.69%
富安达科	0.4277	1.69%
富安达科	0.4264	1.67%
富安达长	0.6150	0.99%
富安达长	0.6060	0.83%
富安达行	1.0980	0.73%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-08-16)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.87%	-	2.31%	0.73%	-	-	3.07%
同类排名(纯债债券型)	1177/1875	/	1345/1821	-	/	/	--
同类平均(纯债债券型)	2.24%	3.79%	3.08%	-	-	11.32%	-
年化收益率(%)	3.74%	-	2.31%	0.73%	-	-	3.31%
四分位排名帮助

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券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通企业债	1,764.67	30.07

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
PR鱼台01	152175	383.21	6.53
19金凤凰	152251	375.28	6.40
20蒙开02	152684	352.34	6.00
19潍滨专项债02	1980277	328.00	5.59
16青国投MTN001	101660037	325.84	5.55

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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