中银证券安澈债券C

(018719)开放式-纯债债券型

基金经理：王文华

单位净值:1.0217	净值增长率:0.10%	累计净值:1.0217	净值更新日期:2024/5/7
基金简称:中银安澈C
最新规模:20.38亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
平安合轩	1.0437	0.42%
华夏鼎庆	1.0424	0.30%
汇泉安阳	1.3352	0.26%
汇泉安阳	1.3520	0.26%
汇丰亚洲	6.9568	0.25%
东亚联丰	92.4500	0.20%
格林泓盛	1.0391	0.18%
新华安享	0.9880	0.17%
新华安享	0.9980	0.17%
大摩优质	1.0699	0.12%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中银证券	0.4594	0.44%
中银证券	0.4510	0.42%
中银证券	0.6663	0.41%
中银证券	0.6582	0.40%
中银证券	2.0532	0.18%
中银证券	0.6960	0.14%
中银证券	1.0041	0.14%
中银证券	0.6902	0.13%
中银证券	1.0023	0.13%
中银证券	0.9451	0.12%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-07)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-	-	1.73%	0.41%	-	-	2.17%
同类排名(纯债债券型)	/1542	/	916/1821	-	/	/	--
同类平均(纯债债券型)	2.62%	4.19%	2.02%	-	-	11.95%	-
年化收益率(%)	-	-	1.73%	0.41%	-	-	2.93%
四分位排名帮助

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券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	88,295.06	43.33
普通金融债	11,143.40	5.47

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
22国开03	220203	25,409.50	12.47
24国开05	240205	21,523.70	10.56
22国开08	220208	20,720.30	10.17
23国开08	230208	20,641.60	10.13
22平安银行小微债	2228051	11,143.40	5.47

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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