富安达富祥利率债C

(018451)开放式-纯债债券型

基金经理：康佳燕

单位净值:1.0335	净值增长率:-0.02%	累计净值:1.0335	净值更新日期:2024/5/8
基金简称:富安富祥C
最新规模:10.35亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
平安合轩	1.0437	0.42%
华夏鼎庆	1.0424	0.30%
汇泉安阳	1.3352	0.26%
汇泉安阳	1.3520	0.26%
汇丰亚洲	6.9568	0.25%
东亚联丰	92.4500	0.20%
格林泓盛	1.0391	0.18%
新华安享	0.9880	0.17%
新华安享	0.9980	0.17%
大摩优质	1.0699	0.12%

同系基金

简称	单位净值	增长率
富安达消	1.1128	0.25%
富安达新	0.7031	0.21%
富安达新	0.7094	0.21%
富安达中	0.6414	0.13%
富安达增	1.3529	0.12%
富安达富	1.0291	0.12%
富安达富	1.0337	0.12%
富安达增	1.2850	0.11%
富安达睿	1.0014	0.07%
富安达睿	1.0014	0.07%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-08)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.64%	-	1.97%	1.34%	-	-	3.35%
同类排名(纯债债券型)	588/1543	/	560/1821	-	/	/	--
同类平均(纯债债券型)	2.61%	4.18%	2.03%	-	-	11.95%	-
年化收益率(%)	5.28%	-	1.97%	1.34%	-	-	4.28%
四分位排名帮助

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券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	61,713.23	59.63

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
22进出13	220313	15,267.20	14.75
22进出15	220315	12,480.80	12.06
22农发07	220407	12,277.10	11.86
21国开08	210208	11,353.90	10.97
19国开04	190204	10,334.20	9.99

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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