华宝安融六个月持有期债券C

(016807)开放式-二级债基

基金经理：李栋梁李巍

单位净值:0.9903	净值增长率:-0.05%	累计净值:0.9903	净值更新日期:2024/4/24
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:华宝安融C
最新规模:0.79亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
上银可转	0.7244	1.60%
华商信用	1.3630	1.34%
华商信用	1.3160	1.31%
民生增强	1.3510	1.20%
民生增强	1.3880	1.17%
华夏安康	1.4014	1.16%
华夏安康	1.3510	1.16%
招商安瑞	1.7453	1.10%
招商安瑞	1.7442	1.10%
博时转债	1.5980	1.08%

同系基金

简称	单位净值	增长率
华宝中证	0.6912	4.65%
华宝中证	0.8043	4.51%
华宝中证	0.8076	4.50%
华宝万物	0.9540	4.15%
华宝万物	0.9630	4.11%
华宝大数	0.6902	3.70%
华宝中证	0.7529	3.66%
华宝中证	0.8323	2.98%
华宝中证	0.8280	2.97%
华宝竞争	0.4487	2.63%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-24)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	0.51%	-0.47%	-0.07%	-1.06%	-	-	-0.97%
同类排名(二级债基)	412/546	273/424	488/595	-	/	/	--
同类平均(二级债基)	1.94%	-0.21%	0.96%	-	-	2.08%	-
年化收益率(%)	1.01%	-0.47%	-0.07%	-1.06%	-	-	-0.76%
四分位排名帮助

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投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	11.45%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.11%
采矿业	0.99%
金融业	0.72%
房地产业	0.66%
租赁和商务服务业	0.65%
科学研究和技术服务业	0.65%
农、林、牧、渔业	0.58%
交通运输、仓储和邮政业	0.29%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.22%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
五粮液	0	0	1.23%	2323
贵州茅台	0	0	1.08%	3708
迈瑞医疗	0	0	0.75%	1956
建发股份	0	0	0.65%	695
北方华创	0	0	0.58%	1948
牧原股份	0	0	0.58%	1372
宁德时代	0	0	0.53%	3991
中国海油	0	0	0.46%	1384
明新旭腾	0	0	0.40%	138
百诚医药	0	0	0.39%	365

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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