平安元福短债发起式A

(016662)开放式-中短期纯债型

基金经理：苏宁

七日年化收益率:0.00%	每万份收益:0.000	年化标准差:0.00000	净值更新日期:2024/7/27
最新规模:0.46亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:平安元福A

名称	最新净值	增长率

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基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化

同系基金

简称	单位净值	增长率
平安安享	1.1478	2.89%
平安安享	1.1527	2.88%
平安先进	0.7739	2.41%
平安先进	0.7705	2.41%
平安中证	1.2808	2.18%
平安中证	0.4652	2.04%
平安中证	0.4595	2.02%
平安中证	0.8522	1.90%
平安中证	0.7316	1.70%
平安价值	0.9789	1.69%

基金业绩表现及排名

日期	1970-1-1	1970-1-1	1970-1-1	1970-1-1	1970-1-1	1970-1-1
七日年化收益率(%)	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%
同类排名(中短期纯债型)	/	/	/	/	/	/
万份收益(元)	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
近一年收益率(%)	--	--	--	--	--	--
四分位排名帮助

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券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通企业债	8,213.89	30.60
政策性金融债	2,078.75	7.75

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24国开05	240205	2,078.75	7.75
21武钢集MTN001	102101787	2,058.97	7.67
21宝钢MTN001(可持续	102101795	2,052.48	7.65
21粤能源MTN001	102101828	2,054.25	7.65
21华润MTN003	102102257	2,048.19	7.63

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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