平安元福短债发起式A

(016662)开放式-中短期纯债型

基金经理：苏宁曹紫寒

七日年化收益率:0.00%	每万份收益:0.000	年化标准差:0.00000	净值更新日期:2025/1/20
最新规模:1.34亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:平安元福A

名称	最新净值	增长率

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基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化

同系基金

简称	单位净值	增长率
平安鑫安	1.1960	5.25%
平安鑫安	1.2209	5.24%
平安鑫安	1.1772	5.24%
平安鼎越	2.4170	4.26%
平安科技	1.1956	2.76%
平安科技	1.2428	2.75%
平安新兴	1.3083	2.60%
平安匠心	0.9487	2.31%
平安匠心	0.9862	2.30%
平安睿享	1.8230	2.13%

基金业绩表现及排名

日期	1970-1-1	1970-1-1	1970-1-1	1970-1-1	1970-1-1	1970-1-1
七日年化收益率(%)	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%
同类排名(中短期纯债型)	/	/	/	/	/	/
万份收益(元)	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
近一年收益率(%)	--	--	--	--	--	--
四分位排名帮助

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券种分布

数据日期：2024-09-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通企业债	8,229.11	27.86
国债	2,049.54	6.94

五大债券

数据日期：2024-09-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
21南航股MTN003	102103046	2,057.93	6.97
21华润MTN003	102102257	2,057.86	6.97
21京能洁能GN002	132100167	2,056.06	6.96
21国能江苏MTN001(碳	102102307	2,057.27	6.96
24附息国债06	240006	2,049.54	6.94

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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