信澳汇享三个月定开债券C

(016207)开放式-纯债债券型

子基金:

母基金:

基金经理：宋东旭赵琳婧

单位净值:1.0401	净值增长率:0.01%	累计净值:1.0547	净值更新日期:2024/7/16
基金简称:信澳汇享C
最新规模:2.57亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
平安合轩	1.0710	0.91%
华夏鼎庆	1.0944	0.61%
中银恒利	1.0072	0.22%
易方达兴	1.0232	0.18%
江信聚福	1.2972	0.17%
建信睿和	1.0182	0.17%
易方达兴	1.0222	0.17%
东兴兴瑞	1.3263	0.16%
国泰睿鸿	1.0431	0.14%
东兴兴盈	1.0607	0.14%

同系基金

简称	单位净值	增长率
信澳博见	0.9453	5.75%
信澳博见	0.9389	5.73%
信澳科技	1.0134	4.01%
信澳科技	1.0092	4.01%
信澳优势	1.0282	3.78%
信澳优势	1.0211	3.77%
信澳景气	0.7781	3.68%
信澳景气	0.7622	3.66%
信澳先进	1.3100	3.21%
信澳领先	0.9460	3.17%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-16)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.72%	3.48%	2.68%	2.36%	0.39%	-	5.52%
同类排名(纯债债券型)	479/1708	818/1290	719/1821	1161/1324	-	/	--
同类平均(纯债债券型)	2.55%	4.04%	2.81%	4.00%	-	11.63%	-
年化收益率(%)	5.43%	3.48%	2.68%	2.36%	0.39%	-	3.38%
四分位排名帮助

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券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	13,414.99	52.23

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23国开07	230207	4,078.39	15.88
16国开13	160213	3,118.30	12.14
16国开10	160210	2,104.90	8.19
23国开08	230208	2,064.16	8.04
23农发15	230415	2,049.23	7.98

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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