西部利得沣享债券A

(016011)开放式-纯债债券型

基金经理：刘心峰

单位净值:1.0391	净值增长率:0.01%	累计净值:1.0691	净值更新日期:2024/8/30
基金简称:西部沣享A
最新规模:53.44亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
天弘弘丰	0.9787	1.44%
天弘弘丰	1.0001	1.44%
安信目标	1.3068	0.78%
安信目标	1.2702	0.77%
富国新天	1.0809	0.51%
兴业年年	1.2770	0.39%
交银强化	1.0850	0.39%
交银强化	1.0485	0.38%
汇添富双	1.6971	0.35%
兴业福益	1.1073	0.33%

同系基金

简称	单位净值	增长率
西部利得	0.7877	6.50%
西部利得	0.7846	6.49%
西部利得	1.6686	6.27%
西部利得	1.6370	6.26%
西部利得	0.9600	6.20%
西部利得	0.9800	6.18%
西部利得	1.4230	3.64%
西部利得	1.4070	3.61%
西部利得	0.8182	3.56%
西部利得	0.8253	3.55%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-08-30)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.03%	4.04%	3.26%	3.37%	0.20%	-	6.96%
同类排名(纯债债券型)	483/1892	429/1418	455/1821	682/1324	-	/	--
同类平均(纯债债券型)	1.78%	3.69%	3.06%	4.00%	-	11.10%	-
年化收益率(%)	4.05%	4.04%	3.26%	3.37%	0.20%	-	4.02%
四分位排名帮助

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券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	136,003.24	25.45

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
22国开08	220208	30,696.20	5.74
22进出13	220313	26,696.20	5.00
22国开03	220203	26,737.60	5.00
23农发清发12	09230412	26,585.70	4.98
23国开14	230214	25,287.60	4.73

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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