尚正臻利债券C

(014780)开放式-纯债债券型

基金经理：段吉华

单位净值:1.0380	净值增长率:0.04%	累计净值:1.0380	净值更新日期:2024/4/30
基金简称:尚正臻利C
最新规模:8.73亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
融通通灿	1.0509	1.10%
鹏扬中债	111.6930	0.80%
博时裕乾	1.1301	0.60%
博时裕乾	1.1384	0.59%
博时上证	99.5654	0.54%
天弘弘丰	1.0874	0.52%
天弘弘丰	1.1097	0.52%
兴华安惠	1.0443	0.51%
兴华安惠	1.0462	0.51%
兴业180	1.0373	0.49%

同系基金

简称	单位净值	增长率
尚正竞争	1.1632	0.29%
尚正竞争	1.1459	0.28%
尚正臻利	1.0392	0.04%
尚正臻利	1.0380	0.04%
尚正臻惠	1.0490	0.03%
尚正臻元	1.0106	0.02%
尚正中证	1.0175	0.01%
尚正正享	1.8333	0.01%
尚正正享	1.9897	0.01%
尚正正鑫	0.9316	-0.13%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-30)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.41%	2.80%	0.89%	2.14%	0.71%	-	3.80%
同类排名(纯债债券型)	1380/1640	1110/1312	1656/1821	1206/1324	-	/	--
同类平均(纯债债券型)	2.56%	4.14%	1.87%	4.00%	-	11.92%	-
年化收益率(%)	2.81%	2.80%	0.89%	2.14%	0.71%	-	1.95%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	-	-	-
债券市值/基金净值	-	-	-

最新总份额：0.0000亿份

-

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通企业债	6,190.27	7.09
普通金融债	4,144.45	4.75

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
21工商银行二级01	2128002	2,076.48	2.38
21湘高速MTN002(乡村	102100757	2,069.45	2.37
21中国银行二级01	2128008	2,067.96	2.37
22厦港01	149881	2,058.86	2.36
21重庆交投MTN002	102101025	2,061.96	2.36

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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