银华心兴三年持有期混合A

(014585)开放式-偏股混合型

基金经理：李晓星张萍

单位净值:0.7691	净值增长率:-0.38%	累计净值:0.7691	净值更新日期:2024/12/23
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:银华心兴A
最新规模:17.61亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
红土创新	0.7500	2.98%
红土创新	0.7408	2.98%
天弘金融	1.2024	1.84%
天弘金融	1.2040	1.83%
富国新动	2.6650	1.80%
富国新动	2.7970	1.78%
西部利得	1.6572	1.71%
中泰红利	1.3377	1.59%
宝盈新兴	0.7516	1.55%
平安港股	1.1360	1.49%

同系基金

简称	单位净值	增长率
港股高股	1.0797	1.52%
银华长荣	1.0045	1.39%
银华长荣	1.0078	1.39%
300价值A	1.2284	1.16%
电力	1.0543	1.11%
银华兴盛	1.3001	1.11%
银华富裕	4.2033	1.05%
银华富裕	4.1662	1.05%
银华混改	1.0977	1.01%
银华混改	1.1066	1.00%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-12-23)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	11.17%	6.76%	3.99%	-16.04%	-11.87%	-	-23.09%
同类排名(偏股混合型)	783/2947	1160/2520	1389/2887	1383/2212	-	/	--
同类平均(偏股混合型)	6.99%	6.05%	3.45%	-12.15%	-	-23.87%	-
年化收益率(%)	22.35%	6.76%	3.99%	-16.04%	-11.87%	-	-7.89%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	-	-	2022-03-31
股票市值/基金净值	-	-	94.28

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，银华心兴以大盘股为主。
在财务资质方面，银华心兴以混合型为主。
在持仓周转率方面，银华心兴数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，银华心兴以大盘股为主。
在财务资质方面，银华心兴以混合型为主。
在持仓周转率方面，银华心兴数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，银华心兴以大盘股为主。
在财务资质方面，银华心兴以混合型为主。
在持仓周转率方面，银华心兴数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-09-30

制造业	68.21%
信息传输、软件和信息技术服务业	6.60%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2.00%
租赁和商务服务业	1.37%
建筑业	0.11%
文化、体育和娱乐业	0.07%
农、林、牧、渔业	0.00%
综合	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
金融业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
宁德时代	0	0	7.04%	3112
海光信息	0	0	4.96%	540
北方华创	0	0	2.44%	932
华海清科	0	0	2.38%	231
航天电器	0	0	2.23%	143
中航沈飞	0	0	2.22%	267
航发动力	0	0	2.15%	171
中天科技	0	0	2.11%	346

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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