中航瑞华ESG一年定开债发起C

(014553)开放式-纯债债券型

基金经理：茅勇峰李祥源

单位净值:1.0268	净值增长率:0.31%	累计净值:1.1068	净值更新日期:2025/1/3
基金简称:中航瑞华C
最新规模:10.24亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
东吴添瑞	1.1217	1.36%
东吴添瑞	1.1250	1.35%
东兴兴瑞	1.3676	0.86%
大摩18个	1.0550	0.67%
汇丰亚洲	6.9288	0.52%
诺安泰鑫	1.0400	0.50%
东海鑫宁	1.1261	0.48%
国泰君安	1.0531	0.45%
国泰君安	1.0563	0.45%
广发汇择	1.1438	0.44%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中航瑞华	1.0337	0.32%
中航瑞华	1.0268	0.31%
中航瑞安	1.0319	0.25%
中航瑞安	1.0306	0.25%
中航瑞夏	1.0382	0.23%
中航瑞融	1.0438	0.18%
中航瑞发	1.0278	0.08%
中航瑞发	1.0273	0.08%
中航瑞苏	1.0485	0.08%
中航瑞苏	1.0735	0.08%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-01-03)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.35%	4.98%	0.31%	4.65%	5.38%	-	11.02%
同类排名(纯债债券型)	1630/2032	749/1497	386/2317	887/1706	141/1260	/	--
同类平均(纯债债券型)	2.57%	5.23%	0.20%	5.17%	4.00%	12.06%	-
年化收益率(%)	2.70%	4.98%	0.31%	4.65%	5.38%	-	3.93%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	-	-	-
债券市值/基金净值	-	-	-

最新总份额：0.0000亿份

-

券种分布

数据日期：2024-09-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通企业债	15,618.20	15.24
普通金融债	11,257.93	10.99

五大债券

数据日期：2024-09-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23南京银行01	2320041	6,061.75	5.92
21天津港MTN003	102102231	5,229.16	5.10
23水发集团MTN002	102383395	5,204.90	5.08
23中行债01	212380024	5,196.17	5.07
23南京地铁MTN005	102383409	5,184.14	5.06

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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