中航瑞华ESG一年定开债发起C

(014553)开放式-纯债债券型

基金经理：茅勇峰李祥源

单位净值:1.0330	净值增长率:0.02%	累计净值:1.0930	净值更新日期:2024/6/30
基金简称:中航瑞华C
最新规模:10.4亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
东亚联丰	93.7700	0.32%
人保鑫盛	1.0224	0.31%
人保鑫盛	1.0347	0.31%
交银强化	1.0796	0.25%
交银强化	1.1165	0.25%
江信聚福	1.2950	0.19%
天弘弘丰	1.0825	0.19%
天弘弘丰	1.0599	0.18%
金信民达	1.0313	0.18%
平安双债	1.3233	0.17%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中航新起	0.3934	1.63%
中航新起	0.4006	1.62%
中航机遇	1.0700	0.97%
中航机遇	1.0760	0.97%
中航恒宇	0.8844	0.67%
中航恒宇	0.8883	0.67%
中航华证	0.7704	0.46%
中航华证	0.7730	0.46%
中航量化	0.6822	0.43%
中航量化	0.6705	0.40%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-06-30)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	3.85%	6.11%	3.58%	5.38%	0.35%	-	9.54%
同类排名(纯债债券型)	96/1798	75/1365	143/1821	150/1324	-	/	--
同类平均(纯债债券型)	2.59%	4.10%	2.75%	4.00%	-	12.07%	-
年化收益率(%)	7.71%	6.11%	3.58%	5.38%	0.35%	-	4.16%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	-	-	-
债券市值/基金净值	-	-	-

最新总份额：0.0000亿份

-

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通企业债	15,518.43	14.92
普通金融债	6,114.64	5.88
政策性金融债	5,163.05	4.97

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23南京银行01	2320041	6,114.64	5.88
22象屿MTN001(科创票	102281255	5,212.77	5.01
21天津港MTN003	102102231	5,165.66	4.97
22国开20	220220	5,163.05	4.97
22浙国贸MTN003	102281594	5,140.00	4.94

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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