嘉合磐立一年定开纯债债券发起式

(013982)开放式-纯债债券型

基金经理：李超

单位净值:1.0406	净值增长率:0.27%	累计净值:1.1174	净值更新日期:2025/1/3
基金简称:嘉合磐立
最新规模:50.62亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
东吴添瑞	1.1217	1.36%
东吴添瑞	1.1250	1.35%
东兴兴瑞	1.3676	0.86%
大摩18个	1.0550	0.67%
汇丰亚洲	6.9288	0.52%
诺安泰鑫	1.0400	0.50%
东海鑫宁	1.1261	0.48%
国泰君安	1.0531	0.45%
国泰君安	1.0563	0.45%
广发汇择	1.1438	0.44%

同系基金

简称	单位净值	增长率
嘉合磐立	1.0406	0.27%
嘉合磐固	1.0391	0.22%
嘉合胶东	1.0533	0.10%
嘉合磐弘	1.0656	0.07%
嘉合磐稳	1.0866	0.06%
嘉合磐稳	1.0835	0.06%
嘉合磐稳	1.0855	0.06%
嘉合磐益	1.1006	0.05%
嘉合磐益	1.0999	0.05%
嘉合磐昇	1.1353	0.04%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-01-03)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	3.09%	5.07%	0.27%	4.78%	4.03%	-	12.17%
同类排名(纯债债券型)	470/2032	707/1497	558/2317	827/1706	428/1260	/	--
同类平均(纯债债券型)	2.57%	5.23%	0.20%	5.17%	4.00%	12.06%	-
年化收益率(%)	6.18%	5.07%	0.27%	4.78%	4.03%	-	4.01%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	-	-	2022-03-31
债券市值/基金净值	-	-	126.63

最新总份额：50.0000亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-09-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通金融债	135,167.48	26.70

五大债券

数据日期：2024-09-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
22浦发银行01	2228007	30,612.00	6.05
21兴业银行二级01	2128032	26,643.10	5.26
21工商银行二级01	2128002	26,328.50	5.20
19中国银行二级03	1928033	25,928.10	5.12
21建设银行二级01	2128025	25,655.80	5.07

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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