财通多利债券C

(013863)开放式-纯债债券型

子基金:

母基金:

基金经理：罗晓倩闫梦璇

单位净值:1.0946	净值增长率:0.01%	累计净值:1.0946	净值更新日期:2024/5/30
基金简称:财通多利C
最新规模:112.88亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
中银恒利	1.0158	0.31%
大摩18个	1.0230	0.29%
华夏鼎庆	1.0540	0.28%
东兴兴瑞	1.3107	0.26%
平安合轩	1.0492	0.22%
方正富邦	1.0054	0.21%
方正富邦	1.0051	0.21%
中加恒泰	1.0033	0.17%
京管泰富	1.0130	0.17%
东兴兴福	1.2807	0.16%

同系基金

简称	单位净值	增长率
财通优势	0.5864	0.70%
财通优势	0.6021	0.69%
财通中证	0.9339	0.44%
财通中证	0.9360	0.44%
财通福盛	1.1343	0.35%
财通福盛	0.8511	0.33%
财通科技	0.9650	0.32%
财通科技	0.9354	0.32%
财通鼎欣	1.0114	0.30%
财通科创	1.4848	0.26%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-30)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.59%	3.17%	1.27%	4.11%	3.07%	-	9.46%
同类排名(纯债债券型)	1307/1594	916/1245	1597/1821	435/1324	107/915	/	--
同类平均(纯债债券型)	2.76%	4.01%	2.28%	4.00%	2.40%	11.96%	-
年化收益率(%)	3.17%	3.17%	1.27%	4.11%	3.07%	-	3.77%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	-	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	-	95.89	86.03

最新总份额：1.5119亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	61,261.31	5.41
普通企业债	10,170.56	0.90

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23国开06	230206	17,320.60	1.53
23农发06	230406	17,324.10	1.53
21国开07	210207	16,420.60	1.45
23一汽租赁CP003	042380406	10,170.60	0.90
23国开07	230207	10,196.00	0.90

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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