前海联合泳嘉纯债A

(008698)开放式-纯债债券型

基金经理：

单位净值:1.0435	净值增长率:0.04%	累计净值:1.0435	净值更新日期:2022/7/27
基金简称:前海泳嘉A
最新规模:0.01亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
招商招享	1.0465	2.29%
招商招享	1.0920	2.29%
招商招享	1.0456	2.28%
华泰保兴	1.1624	1.11%
华泰保兴	1.1654	1.10%
鹏扬中债	124.3710	0.78%
博时上证	112.0800	0.74%
华泰保兴	1.1038	0.68%
华泰保兴	1.1020	0.67%
汇安嘉鑫	1.0290	0.62%

同系基金

简称	单位净值	增长率
前海联合	1.1147	0.27%
前海联合	1.4107	0.27%
前海联合	1.1699	0.16%
前海联合	1.1215	0.16%
前海联合	1.1078	0.15%
前海联合	1.1184	0.15%
前海联合	1.1394	0.09%
前海联合	1.1241	0.08%
前海联合	1.0044	0.05%
前海联合	1.0041	0.05%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2022-07-27)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	0.80%	1.70%	-	-	-	-	4.35%
同类排名(纯债债券型)	654/822	665/708	/	/	/	/	--
同类平均(纯债债券型)	2.44%	4.98%	-	-	-	11.85%	-
年化收益率(%)	1.60%	1.70%	-	-	-	-	1.99%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	83.84	83.72	84.61

最新总份额：0.0049亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2022-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
国债	86.59	84.74

五大债券

数据日期：2022-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
21国债10	019658	76.43	74.79
21国债16	019664	10.16	9.95
21国债10	019658	86.15	84.61
21国债10	019658	84.87	83.72
21国债10	019658	84.81	83.84

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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