长城中债1-3年政金债指数A

(008652)开放式-中短期纯债型

基金经理：张棪

单位净值:1.0431	净值增长率:0.06%	累计净值:1.5974	净值更新日期:2024/9/18
基金简称:长城1-3政金A
最新规模:42.92亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
西部利得	1.0030	1.55%
西部利得	0.9858	1.54%
红利ETF	0.6461	1.05%
华商收益	1.3780	0.95%
华商收益	1.3070	0.93%
光大保德	1.0163	0.70%
光大保德	1.0099	0.70%
惠升和睿	1.0019	0.58%
汇添富开	0.5659	0.55%
大成全球	0.1499	0.54%

同系基金

简称	单位净值	增长率
长城周期	0.8423	1.88%
长城周期	0.8433	1.87%
长城价值	0.6971	1.87%
长城价值	0.7108	1.86%
长城国企	0.8751	1.54%
长城国企	0.8712	1.53%
长城研究	0.9491	1.51%
长城研究	0.9326	1.50%
长城优化	3.0040	1.47%
长城优化	2.9490	1.47%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-09-18)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.01%	3.61%	2.81%	2.48%	51.26%	59.65%	62.32%
同类排名(中短期纯债型)	831/2348	1135/2343	1212/2698	1979/2731	1/2816	2/2146	--
同类平均(中短期纯债型)	0.96%	2.53%	2.02%	2.86%	0.48%	6.99%	-
年化收益率(%)	4.02%	3.61%	2.81%	2.48%	51.26%	19.88%	15.17%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	94.88	98.04	5.42

最新总份额：0.0331亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	189,123.20	44.06

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23国开07	230207	41,207.70	9.60
21国开08	210208	40,693.00	9.48
22国开03	220203	40,106.30	9.34
23农发05	230405	34,556.30	8.05
16国开13	160213	32,559.80	7.59

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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