长城中债1-3年政金债指数A

(008652)开放式-中短期纯债型

基金经理：张棪

单位净值:1.0354	净值增长率:-0.01%	累计净值:1.5897	净值更新日期:2024/6/28
基金简称:长城1-3政金A
最新规模:135.32亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
宝盈融源	1.1948	1.05%
宝盈融源	1.1776	1.05%
华商可转	1.5534	1.00%
华商可转	1.5872	0.99%
南方昌元	1.3433	0.93%
南方昌元	1.3262	0.93%
鹏华可转	1.3090	0.92%
鹏华可转	0.9910	0.91%
南方希元	1.3731	0.87%
民生加银	0.9055	0.82%

同系基金

简称	单位净值	增长率
长城久源	0.9480	3.61%
长城久源	0.9329	3.60%
长城价值	0.8174	2.51%
长城价值	0.8320	2.50%
长城核心	1.0787	2.21%
长城核心	1.0707	2.21%
长城国企	0.9993	2.15%
长城国企	0.9960	2.14%
长城久嘉	1.3023	1.98%
长城久嘉	1.0978	1.98%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-06-28)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.10%	3.24%	2.05%	2.48%	51.26%	58.86%	61.12%
同类排名(中短期纯债型)	1493/2651	1554/2649	1462/2698	1979/2731	1/2816	3/2342	--
同类平均(中短期纯债型)	2.23%	2.99%	2.09%	2.86%	0.48%	9.13%	-
年化收益率(%)	4.20%	3.24%	2.05%	2.48%	51.26%	19.62%	15.74%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	94.88	98.04	5.42

最新总份额：0.0331亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	336,375.67	24.87

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
21国开08	210208	81,541.70	6.03
21国开03	210203	76,944.10	5.69
23农发05	230405	66,068.00	4.88
23农发13	230413	55,995.00	4.14
23国开02	230202	55,826.80	4.13

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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