宏利添盈两年定开债券C

(008330)开放式-纯债债券型

基金经理：李宇璐

单位净值:1.0032	净值增长率:0.00%	累计净值:1.0032	净值更新日期:2024/11/1
基金简称:宏利添盈C
最新规模:80.58亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
鹏华双季	1.0414	0.62%
鹏华双季	1.0396	0.61%
博时上证	104.6990	0.51%
华泰保兴	1.0806	0.32%
华泰保兴	1.0831	0.31%
国泰睿鸿	1.0496	0.29%
鹏扬中债	115.1600	0.27%
汇添富双	1.7467	0.26%
平安利率	1.0774	0.24%
平安利率	1.0754	0.24%

同系基金

简称	单位净值	增长率
宏利周期	3.1212	1.67%
宏利市值	1.4057	1.52%
宏利市值	1.4029	1.51%
宏利消费	0.8213	0.71%
宏利消费	0.8092	0.71%
宏利改革	1.4011	0.52%
宏利改革	1.3281	0.52%
宏利逆向	1.9180	0.31%
宏利宏达	1.0920	0.18%
宏利宏达	1.1070	0.18%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-11-01)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	0.03%	-	0.06%	0.23%	-	-	0.32%
同类排名(纯债债券型)	1693/1915	/	1687/1706	-	/	/	--
同类平均(纯债债券型)	1.46%	4.05%	3.37%	-	-	10.97%	-
年化收益率(%)	0.06%	-	0.06%	0.23%	-	-	0.19%
四分位排名帮助

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券种分布

数据日期：2024-09-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	561,449.50	69.68
普通金融债	212,306.54	26.35

五大债券

数据日期：2024-09-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
15进出05	150305	480,170.00	59.59
18农发01	180401	81,279.40	10.09
21华夏银行02	2128035	76,637.90	9.51
21南京银行01	2120116	69,273.90	8.60
21广发银行小微债	2128041	66,394.80	8.24

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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