中泰沪深300指数增强A

(008238)开放式-增强指数型

基金经理：邹巍李玉刚

单位净值:1.2457	净值增长率:0.62%	累计净值:1.2457	净值更新日期:2024/7/16
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:中泰沪深300A
最新规模:1.78亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
消费电子	0.7257	4.40%
富国中证	0.7455	3.80%
招商中证	0.6677	3.78%
平安中证	0.7184	3.77%
易方达中	0.7056	3.77%
国泰中证	0.6838	3.72%
富国中证	0.9320	3.59%
富国中证	0.9281	3.58%
富国国证	0.8573	3.58%
华夏国证	0.7228	3.57%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中泰星锐	0.8562	0.68%
中泰星锐	0.8519	0.67%
中泰沪深	0.7600	0.64%
中泰沪深	0.7508	0.63%
中泰沪深	1.2457	0.62%
中泰沪深	1.2244	0.62%
中泰中证	1.1130	0.37%
中泰中证	1.0927	0.37%
中泰开阳	1.5117	0.27%
中泰开阳	1.4917	0.26%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-16)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	7.43%	-6.03%	3.73%	-7.98%	-16.28%	-20.31%	24.57%
同类排名(增强指数型)	689/2465	510/2105	774/2574	1037/2162	532/1811	340/1172	--
同类平均(增强指数型)	0.55%	-13.86%	-3.55%	-7.03%	-18.81%	-22.86%	-
年化收益率(%)	14.87%	-6.03%	3.73%	-7.98%	-16.28%	-6.77%	5.72%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	92.10	92.55	91.34

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，中泰沪深以大盘股为主。
在财务资质方面，中泰沪深选股无显著特征。
在持仓周转率方面，中泰沪深数据不全。

操作风格点评:

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在财务资质方面，中泰沪深选股无显著特征。
在持仓周转率方面，中泰沪深数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	50.28%
金融业	19.73%
采矿业	5.46%
信息传输、软件和信息技术服务业	4.33%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	3.83%
建筑业	2.72%
交通运输、仓储和邮政业	1.56%
农、林、牧、渔业	1.05%
房地产业	0.96%
租赁和商务服务业	0.81%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
贵州茅台	0	0	5.30%	2538
招商银行	0	0	3.66%	843
宁德时代	0	0	2.77%	2556
中国建筑	0	0	2.46%	251
五粮液	0	0	2.13%	1342
工商银行	0	0	1.90%	505
中国平安	0	0	1.74%	577
中信证券	0	0	1.68%	377
伊利股份	0	0	1.57%	676
海尔智家	0	0	1.54%	534

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2024-03-31

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