财通聚利债券

(005853)开放式-纯债债券型

基金经理：罗晓倩

单位净值:1.1637	净值增长率:0.04%	累计净值:1.2498	净值更新日期:2024/9/18
基金简称:财通聚利
最新规模:5.76亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

以下是热门基金

展开全部

基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
新华利率	1.9259	87.13%
建信利率	1.4098	32.46%
博时上证	108.8100	1.15%
鹏扬中债	119.6770	1.03%
易方达安	1.0352	0.72%
易方达安	1.0338	0.71%
东兴兴盈	1.0848	0.71%
东兴兴盈	1.0853	0.71%
同泰泰裕	1.0417	0.67%
同泰泰裕	1.0378	0.66%

同系基金

简称	单位净值	增长率
财通多策	1.0680	1.91%
财通华臻	0.8646	0.91%
财通华臻	0.8633	0.90%
财通医药	0.9053	0.77%
财通医药	0.9017	0.75%
财通沪深	1.2048	0.47%
财通中证	1.5956	0.45%
财通中证	0.7905	0.41%
财通中证	0.7867	0.40%
财通福瑞	1.1153	0.33%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-09-18)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.86%	4.24%	2.85%	5.73%	3.36%	13.92%	26.41%
同类排名(纯债债券型)	1052/1815	666/1336	1157/1821	105/1324	71/915	79/709	--
同类平均(纯债债券型)	2.06%	4.31%	3.44%	4.00%	2.40%	11.48%	-
年化收益率(%)	3.71%	4.24%	2.85%	5.73%	3.36%	4.64%	4.41%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	98.32	104.21	110.94

最新总份额：4.9824亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通企业债	10,245.05	17.77

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
21义乌国资MTN006	102101399	2,064.64	3.58
22大兴发展MTN001	102282233	2,055.30	3.57
21赣粤MTN002(乡村振	102101388	2,057.73	3.57
22湘高速MTN008	102282053	2,042.81	3.54
24昆明高速MTN002	102482098	2,024.57	3.51

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

新闻公告

基金公告

基金新闻

理财师观点

基金吧

点击	回复	标题	作者	最近回复
我要发帖进入基金吧主题数：0帖子数：0

客户服务热线：4000520066 　欢迎批评指正
常见问题解答互联网违法和不良信息举报新浪财经意见反馈留言板
新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 通行证注册 | 产品答疑
新浪公司　版权所有

新浪财经免费提供股票、基金、债券、外汇等行情数据以及其他资料均来自相关合作方，仅作为用户获取信息之目的，并不构成投资建议。
新浪财经以及其合作机构不为本页面提供信息的错误、残缺、延迟或因依靠此信息所采取的任何行动负责。市场有风险，投资需谨慎。

扫二维码
用手机查看行情