鹏扬淳优债券

(005398)开放式-纯债债券型

基金经理：王莹莹

单位净值:1.0560	净值增长率:0.03%	累计净值:1.2890	净值更新日期:2024/7/16
基金简称:鹏扬淳优
最新规模:13.98亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
平安合轩	1.0710	0.91%
华夏鼎庆	1.0944	0.61%
中银恒利	1.0072	0.22%
东亚联丰	94.8300	0.19%
易方达兴	1.0232	0.18%
江信聚福	1.2972	0.17%
易方达兴	1.0222	0.17%
建信睿和	1.0182	0.17%
东兴兴瑞	1.3263	0.16%
汇丰亚洲	7.0420	0.15%

同系基金

简称	单位净值	增长率
鹏扬中证	0.5385	2.89%
鹏扬中证	0.8420	2.83%
鹏扬中证	0.8360	2.83%
鹏扬北证	0.7988	2.56%
鹏扬北证	0.7949	2.56%
鹏扬中证	0.7006	2.19%
鹏扬中证	0.5246	2.10%
鹏扬中证	0.5183	2.09%
鹏扬数字	0.4823	1.77%
鹏扬数字	0.4714	1.77%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-16)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	3.28%	5.20%	3.47%	3.76%	3.09%	12.54%	32.44%
同类排名(纯债债券型)	141/1708	142/1290	188/1821	519/1324	105/915	154/708	--
同类平均(纯债债券型)	2.55%	4.04%	2.81%	4.00%	2.40%	11.63%	-
年化收益率(%)	6.55%	5.20%	3.47%	3.76%	3.09%	4.18%	5.00%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	122.63	125.62	138.48

最新总份额：12.2641亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	25,769.16	18.43
	24,455.69	17.49
普通金融债	12,329.66	8.82
地方政府债券	11,322.92	8.10

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24民生银行CD125	112415125	24,455.70	17.49
21国开03	210203	13,337.00	9.54
22国开08	220208	12,432.20	8.89
22交通银行小微债01	2228037	12,329.70	8.82
23天津83	198856	11,322.90	8.10

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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