博时丰达6个月定开债发起式

(003651)开放式-纯债债券型

基金经理：唐薇

单位净值:1.0185	净值增长率:0.00%	累计净值:1.2558	净值更新日期:2024/5/10
基金简称:博时丰达
最新规模:20.03亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
新华安享	1.0069	0.89%
新华安享	0.9967	0.88%
中银恒利	1.0159	0.72%
兴业年年	1.2970	0.54%
兴业定开	1.2450	0.40%
天弘弘丰	1.1498	0.38%
天弘弘丰	1.1265	0.38%
东兴兴瑞	1.3027	0.29%
广发汇元	1.0335	0.26%
泰康年年	1.0612	0.26%

同系基金

简称	单位净值	增长率
博时恒生	0.8456	3.96%
博时恒生	0.9556	3.78%
博时恒生	0.9465	3.77%
博时港股	0.9108	2.85%
博时港股	0.8895	2.83%
博时全球	0.5755	2.71%
博时黄金	5.3677	2.36%
博时黄金	5.4527	2.36%
博时黄金	5.3536	2.36%
博时黄金	1.8839	2.23%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-10)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.63%	3.90%	1.98%	3.18%	2.23%	10.57%	28.82%
同类排名(纯债债券型)	562/1660	597/1321	536/1821	788/1324	432/915	418/741	--
同类平均(纯债债券型)	2.55%	4.07%	2.01%	4.00%	2.40%	11.98%	-
年化收益率(%)	5.25%	3.90%	1.98%	3.18%	2.23%	3.52%	3.84%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	133.13	128.58	131.09

最新总份额：14.7785亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	31,078.28	15.52
普通金融债	15,636.90	7.81
	9,916.92	4.95
普通企业债	8,090.38	4.04

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23国开08	230208	21,673.70	10.82
19农业银行二级04	1928009	15,636.90	7.81
23农业银行CD184	112303184	9,916.92	4.95
23国开05	230205	9,404.56	4.70
22首钢MTN001	102280120	8,090.38	4.04

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
纯债基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
纯债基金		0.17	1.46	0.00	0.00	1.24	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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